De Tools

Documenten

Documenten is het archief van je boekhoudruimte: hier laad je bonnetjes, contracten en andere bestanden op, koppel je ze aan transacties of bewaar je ze op het niveau van de ruimte. Drie tabbladen organiseren de stroom: Postvak in voor bestanden die net zijn binnengekomen en nog moeten worden gesorteerd, Alle voor het volledige archief, Gearchiveerd voor wat je opzij hebt gezet.

Je kunt filteren op documenttype en op periode, of enkel de fiscale documenten isoleren met de speciale filter. Onderaan de pagina toont de opslagbalk hoeveel documenten je hebt opgeladen en hoeveel opslagruimte je gebruikt; van daaruit open je ook het opslagbeheer.

1. Open Documenten vanuit de sectie Tools in de zijbalk.
2. Klik rechtsboven op Document opladen en kies het bestand van je toestel.
3. Wijs een type toe aan het document en koppel het eventueel aan een transactie in het Grootboek.
4. Vind het bestand terug via de tabbladen Postvak in, Alle en Gearchiveerd of via de filters op type en periode.

Abonnementenbeheer

Abonnementenbeheer brengt al je terugkerende kosten samen in één overzicht: als je een kostenrekening als abonnement markeert in het rekeningschema, verschijnt die automatisch hier. Zo zie je in één oogopslag hoe zwaar je terugkerende kosten doorheen de tijd doorwegen.

Bovenaan kun je zoeken op naam van rekening of leverancier en filteren op facturatieperiode: Maandelijks, Trimestrieel of Jaarlijks. De knop Toon uitgeschakelde haalt ook de abonnementen terug die je hebt gepauzeerd. Als de pagina leeg is, brengt de link Ga naar het rekeningschema je naar waar je je eerste abonnement kunt instellen.

Bijwerken van beleggingen

Bijwerken van beleggingen laat je toe je portefeuilles te waarderen tegen de huidige marktprijs. De pagina toont de beleggingsrekeningen die ingesteld zijn voor waardeactualisering: voor elk voer je de huidige marktwaarde in en de app registreert de herwaardering als een in evenwicht gebrachte dubbelboekhoudkundige transactie.

Het verschil tussen de oude en de nieuwe waarde wordt niet eenvoudigweg overschreven: het wordt correct geboekt, zodat je Balans en Nettovermogen de reële prestatie van je beleggingen weergeven, met behoud van de volledige geschiedenis van de wijzigingen.

1. Open Bijwerken van beleggingen vanuit de sectie Tools.
2. Kies de beleggingsrekening die je wilt bijwerken.
3. Voer de huidige marktwaarde van de portefeuille in.
4. Bevestig: de app registreert de herwaardering en werkt het Saldo van de rekening bij.

Afstemming van rekeningen

Afstemming van rekeningen biedt een overzicht van je afstembare rekeningen en hun status, en volgt de rekeningen met hangende transacties op. Het is het controlepunt om te verifiëren dat de Saldi geregistreerd in Cashfulness overeenkomen met de werkelijkheid, bijvoorbeeld je bankuittreksel.

Wanneer alle compatibele rekeningen up-to-date zijn, bevestigt de pagina dit met een speciaal bericht: geen rekeningen om af te stemmen. In het andere geval zie je meteen welke rekeningen je aandacht vereisen.

Afschrijvingen, Garanties en Herwaardering van activa

Drie tools gewijd aan je activa vervolledigen de sectie. Afschrijvingen beheert goederen met geplande veroudering: hun waarde wordt doorheen de tijd verminderd via regelmatige boekhoudkundige boekingen, zodat de Balans de effectieve restwaarde weergeeft.

Garanties houdt de vervaldata van de garanties van je goederen bij, zodat je altijd weet welke aankopen nog gedekt zijn. Herwaardering van activa laat je ten slotte toe de waarde van je activa aan te passen naarmate die doorheen de tijd wijzigt, in stijgende of dalende zin.

Zoals bij elke tool, genereren afschrijvingen en herwaarderingen ook dubbelboekhoudkundige transacties: elke waardewijziging heeft altijd een tegenboeking en de som van de debet- en creditlijnen blijft nul.