Die Werkzeuge

Dokumente

Dokumente ist das Archiv des Buchhaltungsbereichs: Hier lädst du Belege, Verträge und andere Dateien hoch und hängst sie an Transaktionen an oder bewahrst sie auf Ebene des Bereichs auf. Drei Reiter ordnen den Ablauf: Posteingang für die gerade eingetroffenen und noch zu sortierenden Dateien, Alle für das vollständige Archiv, Archiviert für das, was du beiseitegelegt hast.

Du kannst nach Dokumentart und nach Zeitraum filtern oder mit dem eigenen Filter nur die steuerlich relevanten Dokumente herausgreifen. Am Fuß der Seite zeigt die Leiste Speicherverwaltung, wie viele Dokumente du hochgeladen hast und wie viel Speicherplatz du belegst; von dort öffnest du auch die Verwaltung des Speichers.

1. Öffne Dokumente im Bereich Werkzeuge der Seitenleiste.
2. Drücke oben rechts auf Dokument hochladen und wähle die Datei auf deinem Gerät aus.
3. Weise dem Dokument eine Art zu und verknüpfe es, wenn du möchtest, mit einer Transaktion im Journal.
4. Finde die Datei über die Reiter Posteingang, Alle und Archiviert oder über die Filter nach Art und Zeitraum wieder.

Abonnementverwaltung

Die Abonnementverwaltung führt alle wiederkehrenden Kosten in einer einzigen Ansicht zusammen: Sobald du im Kontenplan ein Aufwandskonto als Abonnement kennzeichnest, erscheint es automatisch hier. So siehst du auf einen Blick, wie stark die Ausgaben wiegen, die sich im Lauf der Zeit wiederholen.

Oben kannst du nach dem Namen des Kontos oder des Anbieters suchen und nach Periodizität filtern: Monatlich, Vierteljährlich oder Jährlich. Die Schaltfläche Inaktiv anzeigen holt auch die Abonnements zurück, die du ausgesetzt hast. Ist die Seite leer, führt dich der Link Kontenplan öffnen dorthin, wo du das erste Abonnement einrichtest.

Investitionsaktualisierung

Die Investitionsaktualisierung dient dazu, deine Portfolios zum aktuellen Marktwert zu bewerten. Die Seite listet die Anlagekonten auf, die für die Wertaktualisierung eingerichtet sind: Für jedes gibst du den aktuellen Marktwert ein, und die App erfasst die Neubewertung als ausgeglichene Buchung in doppelter Buchführung.

Die Differenz zwischen altem und neuem Wert wird nicht einfach überschrieben: Sie wird verbucht, sodass Bilanz und Nettovermögen den tatsächlichen Verlauf deiner Investitionen abbilden und die Geschichte der Veränderungen erhalten bleibt.

1. Öffne die Investitionsaktualisierung im Bereich Werkzeuge.
2. Wähle das Anlagekonto aus, das du aktualisieren willst.
3. Gib den aktuellen Marktwert des Portfolios ein.
4. Bestätige: Die App erfasst die Neubewertung und aktualisiert den Saldo des Kontos.

Abstimmung

Die Abstimmung bietet einen Überblick über die abstimmbaren Konten und ihren Stand und behält jene mit ausstehenden Transaktionen im Auge. Sie ist der Kontrollpunkt, um zu prüfen, ob die in Cashfulness erfassten Salden der Wirklichkeit entsprechen, zum Beispiel dem Kontoauszug deiner Bank.

Sind alle kompatiblen Konten auf dem neuesten Stand, bestätigt die Seite das mit einer eigenen Meldung: keine abzustimmenden Konten. Andernfalls siehst du sofort, welche Konten deine Aufmerksamkeit brauchen.

Abschreibung, Garantien und Neubewertung von Vermögenswerten

Drei Werkzeuge für dein Sachvermögen runden den Bereich ab. Abschreibung verwaltet Güter mit geplanter Alterung: Ihr Wert wird im Lauf der Zeit durch regelmäßige Buchungen gemindert, sodass die Bilanz den tatsächlichen Restwert abbildet.

Garantien behält die Ablaufdaten der Garantien deiner Güter im Blick, sodass du immer weißt, welche Anschaffungen noch abgedeckt sind. Die Neubewertung von Vermögenswerten schließlich erlaubt dir, den Wert des Sachvermögens anzupassen, wenn er sich im Lauf der Zeit ändert, nach oben wie nach unten.

Wie bei allen Werkzeugen erzeugen auch Abschreibungen und Neubewertungen Buchungen in doppelter Buchführung: Jede Wertänderung hat immer eine Gegenbuchung, und die Summe der Soll- und Haben-Zeilen bleibt null.