Las Herramientas

Documentos

Documentos es el archivo de tu espacio contable: aquí subes recibos, contratos y otros archivos y los adjuntas a las transacciones o los conservas a nivel de espacio. Tres pestañas organizan el flujo: Bandeja de entrada para los archivos recién llegados y todavía por ordenar, Todos para el archivo completo, y Archivados para lo que has apartado.

Puedes filtrar por tipo de documento y por periodo, o aislar solo los documentos fiscales con el filtro dedicado. Al final de la página, la barra Gestión de almacenamiento muestra cuántos documentos has subido y cuánto espacio estás usando; desde ahí abres también la administración del almacenamiento.

1. Abre Documentos desde la sección Herramientas de la barra lateral.
2. Pulsa Cargar documento arriba a la derecha y elige el archivo de tu dispositivo.
3. Asigna un tipo al documento y, si quieres, vincúlalo a una transacción del Registro.
4. Vuelve a encontrar el archivo con las pestañas Bandeja de entrada, Todos y Archivados o con los filtros por tipo y periodo.

Gestión de suscripciones

Gestión de suscripciones reúne en una sola vista todos los costes recurrentes: cuando marcas una cuenta de gastos como suscripción en el plan de cuentas, aparece automáticamente aquí. Así ves de un vistazo cuánto pesan los gastos que se repiten en el tiempo.

Arriba puedes buscar por nombre de la cuenta o del proveedor y filtrar por periodicidad: Mensuales, Trimestrales o Anuales. El botón Mostrar desactivadas recupera también las suscripciones que has suspendido. Si la página está vacía, el enlace Ir al plan de cuentas te lleva a donde configurar la primera suscripción.

Actualización de inversiones

Actualización de inversiones sirve para valorar tus carteras al valor de mercado actual. La página enumera las cuentas de inversión configuradas para la actualización del valor: en cada una introduces el valor de mercado actual y la aplicación registra la revalorización como un asiento cuadrado por partida doble.

La diferencia entre el valor anterior y el nuevo no se sobrescribe sin más: se contabiliza, de modo que el Balance general y el Patrimonio neto reflejan la evolución real de tus inversiones conservando el histórico de las variaciones.

1. Abre Actualización de inversiones desde la sección Herramientas.
2. Elige la cuenta de inversión que quieres actualizar.
3. Introduce el valor de mercado actual de la cartera.
4. Confirma: la aplicación registra la revalorización y actualiza el Saldo de la cuenta.

Conciliación de cuentas

Conciliación de cuentas ofrece una vista de conjunto de las cuentas conciliables y de su estado, y controla las que tienen transacciones pendientes. Es el punto de control para verificar que los Saldos registrados en Cashfulness se corresponden con la realidad, por ejemplo con el extracto de tu banco.

Cuando todas las cuentas compatibles están al día, la página lo confirma con un mensaje dedicado: ninguna cuenta que conciliar. En caso contrario, ves enseguida qué cuentas requieren tu atención.

Amortizaciones, Garantías y Revalorización de activos

Tres herramientas dedicadas a los bienes patrimoniales completan la sección. Amortizaciones gestiona los bienes con obsolescencia programada: su valor se reduce con el tiempo mediante asientos contables periódicos, de modo que el Balance general refleja el valor residual efectivo.

Garantías lleva el control de los vencimientos de las garantías de tus bienes, así siempre sabes qué compras siguen cubiertas. Revalorización de activos, por último, te permite ajustar el valor de los bienes patrimoniales cuando cambia con el tiempo, al alza o a la baja.

Como todas las herramientas, también las amortizaciones y las revalorizaciones generan asientos por partida doble: cada variación de valor tiene siempre una contrapartida y la suma de las líneas del Debe y del Haber sigue siendo cero.