Les Outils
La section Outils de la barre latérale rassemble les fonctions qui accompagnent le Journal et les rapports : c'est ici que vous archivez les documents, que vous surveillez les abonnements, que vous mettez à jour la valeur des investissements et que vous vérifiez l'état des comptes. Chaque outil travaille toujours en partie double : toute écriture générée reste équilibrée, sans exception.
Documents
Documents est l'archive de votre espace comptable : vous y téléversez reçus, contrats et autres fichiers, et vous les joignez aux transactions ou les conservez au niveau de l'espace. Trois onglets organisent le flux : Boîte de réception pour les fichiers qui viennent d'arriver et restent à classer, Tous pour l'archive complète, et Archivés pour ce que vous avez mis de côté.
Vous pouvez filtrer par type de document et par période, ou isoler les seuls documents fiscaux avec le filtre dédié. En bas de page, la barre Gestion du stockage indique combien de documents vous avez téléversés et quel espace vous occupez ; de là, vous ouvrez aussi la gestion du stockage.
- Ouvrez Documents depuis la section Outils de la barre latérale.
- Appuyez sur Téléverser un document en haut à droite et choisissez le fichier sur votre appareil.
- Attribuez un type au document et, si vous le souhaitez, reliez-le à une transaction du Journal.
- Retrouvez le fichier avec les onglets Boîte de réception, Tous et Archivés, ou avec les filtres par type et par période.
Gestion des abonnements
La Gestion des abonnements réunit dans une seule vue tous les coûts récurrents : lorsque vous marquez un compte de charges comme abonnement dans le plan comptable, il apparaît automatiquement ici. Vous voyez ainsi d'un coup d'œil le poids des dépenses qui se répètent dans le temps.
En haut, vous pouvez rechercher par nom de compte ou de fournisseur et filtrer par périodicité : Mensuels, Trimestriels ou Annuels. Le bouton Afficher les inactifs récupère aussi les abonnements que vous avez suspendus. Si la page est vide, le lien Ouvrir le plan comptable vous mène là où configurer le premier abonnement.
Mise à jour des investissements
La Mise à jour des investissements sert à valoriser vos portefeuilles à la valeur de marché actuelle. La page énumère les comptes d'investissement configurés pour la mise à jour de la valeur : pour chacun, vous saisissez la valeur de marché actuelle et l'application enregistre la réévaluation comme une écriture équilibrée en partie double.
La différence entre l'ancienne et la nouvelle valeur n'est pas simplement écrasée : elle est comptabilisée, si bien que le Bilan et le Patrimoine net reflètent l'évolution réelle de vos investissements tout en conservant l'historique des variations.
- Ouvrez la Mise à jour des investissements depuis la section Outils.
- Choisissez le compte d'investissement à mettre à jour.
- Saisissez la valeur de marché actuelle du portefeuille.
- Confirmez : l'application enregistre la réévaluation et met à jour le Solde du compte.
Rapprochement
Le Rapprochement offre une vue d'ensemble des comptes rapprochables et de leur état, en surveillant ceux qui comportent des transactions en attente. C'est le point de contrôle pour vérifier que les Soldes enregistrés dans Cashfulness correspondent à la réalité, par exemple au relevé de votre banque.
Lorsque tous les comptes compatibles sont à jour, la page le confirme par un message dédié : aucun compte à rapprocher. Dans le cas contraire, vous voyez tout de suite quels comptes demandent votre attention.
Amortissement, Garanties et Réévaluation des actifs
Trois outils consacrés aux biens patrimoniaux complètent la section. Amortissement gère les biens à obsolescence programmée : leur valeur est réduite au fil du temps par des écritures comptables régulières, de sorte que le Bilan reflète la valeur résiduelle effective.
Garanties suit les échéances des garanties de vos biens : vous savez ainsi toujours quels achats sont encore couverts. Réévaluation des actifs, enfin, vous permet d'ajuster la valeur des biens patrimoniaux lorsqu'elle change dans le temps, à la hausse comme à la baisse.
Comme pour tous les outils, les amortissements et les réévaluations génèrent eux aussi des écritures en partie double : toute variation de valeur a toujours une contrepartie et la somme des lignes de Débit et de Crédit reste à zéro.