Narzędzia

Dokumenty

Dokumenty to archiwum przestrzeni księgowej: tutaj wgrywasz paragony, umowy i inne pliki oraz dołączasz je do transakcji albo przechowujesz na poziomie przestrzeni. Trzy zakładki porządkują ten obieg: Skrzynka odbiorcza na pliki dopiero co przybyłe i jeszcze nieuporządkowane, Wszystkie na pełne archiwum, Zarchiwizowane na to, co odłożone na bok.

Możesz filtrować według typu dokumentu i według okresu albo wyodrębnić same dokumenty podatkowe osobnym filtrem. Na dole strony pasek Zarządzanie pamięcią pokazuje, ile dokumentów zostało wgranych i ile miejsca zajmują; stamtąd otwierasz też zarządzanie przestrzenią.

1. Otwórz Dokumenty w sekcji Narzędzia na pasku bocznym.
2. Naciśnij Prześlij dokument w prawym górnym rogu i wybierz plik na swoim urządzeniu.
3. Przypisz dokumentowi typ i, jeśli chcesz, powiąż go z transakcją w Rejestrze.
4. Odnajdź plik przez zakładki Skrzynka odbiorcza, Wszystkie i Zarchiwizowane albo przez filtry typu i okresu.

Zarządzanie subskrypcjami

Zarządzanie subskrypcjami zbiera w jednym widoku wszystkie koszty cykliczne: gdy oznaczysz konto kosztowe w planie kont jako subskrypcję, pojawia się tu automatycznie. Dzięki temu jednym spojrzeniem widzisz, ile ważą wydatki powtarzające się w czasie.

U góry możesz szukać po nazwie konta albo dostawcy i filtrować według częstotliwości: Miesięczne, Kwartalne albo Roczne. Przycisk Pokaż nieaktywne przywraca także subskrypcje zawieszone. Jeśli strona jest pusta, odnośnik Otwórz plan kont prowadzi tam, gdzie skonfigurujesz pierwszą subskrypcję.

Aktualizacja inwestycji

Aktualizacja inwestycji służy do wyceny Twoich portfeli według bieżącej wartości rynkowej. Strona wymienia konta inwestycyjne skonfigurowane do aktualizacji wartości: dla każdego wprowadzasz bieżącą wartość rynkową, a aplikacja zapisuje rewaluację jako zbilansowany zapis w podwójnym zapisie.

Różnica między starą a nową wartością nie jest po prostu nadpisywana: zostaje zaksięgowana, dzięki czemu Bilans i wartość netto odzwierciedlają rzeczywisty przebieg Twoich inwestycji, zachowując historię zmian.

1. Otwórz Aktualizację inwestycji w sekcji Narzędzia.
2. Wybierz konto inwestycyjne do zaktualizowania.
3. Wprowadź bieżącą wartość rynkową portfela.
4. Potwierdź: aplikacja zapisuje rewaluację i aktualizuje Saldo konta.

Uzgadnianie kont

Uzgadnianie kont daje całościowy obraz kont podlegających uzgodnieniu i ich stanu, monitorując te z oczekującymi operacjami. To punkt kontrolny, w którym sprawdzasz, czy salda zapisane w Cashfulness odpowiadają rzeczywistości, na przykład wyciągowi bankowemu z Twojego banku.

Kiedy wszystkie kompatybilne konta są aktualne, strona potwierdza to osobnym komunikatem: brak kont do uzgodnienia. W przeciwnym razie od razu widzisz, które konta wymagają Twojej uwagi.

Amortyzacja, Gwarancje i Rewaluacja aktywów

Sekcję dopełniają trzy narzędzia poświęcone składnikom majątku. Amortyzacja obsługuje dobra o zaplanowanym zużyciu: ich wartość jest obniżana w czasie regularnymi zapisami księgowymi, tak by Bilans odzwierciedlał faktyczną wartość rezydualną.

Gwarancje pilnują terminów gwarancji na Twoje dobra, więc zawsze wiesz, które zakupy są jeszcze objęte ochroną. Rewaluacja aktywów pozwala wreszcie dostosować wartość składników majątku, gdy zmienia się ona w czasie, w górę albo w dół.

Tak jak wszystkie narzędzia, również amortyzacja i rewaluacja tworzą zapisy w podwójnym zapisie: każda zmiana wartości ma zawsze swój odpowiednik, a suma wierszy po stronie Winien i Ma pozostaje zerowa.