Eelarved ja kategooriad
Cashfulnessi eelarve jälgib kategooriat või üksikut kontot: määrad summa ja perioodi ning rakendus võrdleb tegelikku kulgu sinu plaaniga. Kategooriad on viis, kuidas rühmitada kontosid enda äranägemise järgi, ja neid kasutatakse nii eelarvetes kui ka bilansi näitajates. Selles peatükis näed, kuidas luua eelarve kahes sammus ning kuidas kasutada Sambaid ja isiklikke kategooriaid.
Eelarve leht
Eelarve leiad külgribalt, Bilansi ja Kasumiaruande kõrvalt. Leht loetleb aktiivse arvestusruumi eelarved; esimesel külastusel kutsub sõnum sind looma esimest eelarvet nupuga Loo eelarve.
Ülal aitavad sul orienteeruda kolm filtrit: Aktiivsed näitab käimasoleva perioodiga eelarveid, Aegunud neid, mille periood on lõppenud, Kõik täielikku loendit. Nupp Uus eelarve käivitab loomise juhendi.
1. samm: tüüp ja sihtmärk
Loomine on kaheastmeline juhend. Esimeses sammus, Tüüp ja sihtmärk, valid, mida soovid jälgida: eelarve tüüp võib olla Kulud, Tulud, Vara või Võlad, samas kui sihtmärgi ulatus võib olla Kategooria, mis koondab mitu kontot ühte eelarvesse, või Üksik konto.
- Vajuta eelarve lehel nuppu Uus eelarve.
- Vali eelarve tüüp: Kulud, Tulud, Vara või Võlad.
- Vali sihtmärgi ulatus: Kategooria või Üksik konto.
- Vali jälgitav kategooria või konto. Kui sobivat kategooriat veel pole, saad selle kohapeal luua nupuga Loo uus kategooria, andes sellele nime ja valides kaasatavad kontod.
- Vajuta Edasi, et liikuda teise sammu juurde.
2. samm: summa ja periood
Teises sammus otsustad, kui palju ja kui kauaks: sisesta eelarve summa ja vali sagedus. Valikutega Kuine, Kvartaalne või Aastane seatakse perioodi kuupäevad automaatselt; valikuga Kohandatud määrad vahemiku ise, ning igal juhul saad kuupäevi käsitsi kohandada.
- Sisesta eelarve võrdlussumma.
- Vali sagedus: Kuine, Kvartaalne, Aastane või Kohandatud.
- Kontrolli perioodi alguse ja lõpu kuupäevi, mis seatakse automaatselt vastavalt sagedusele.
- Kinnita nupuga Loo eelarve: uus eelarve ilmub kohe loendisse.
Edenemine, läviväärtused ja uuendamine
Iga eelarve näitab perioodi edenemist: kui palju oled kasutanud võrreldes kavandatud summaga ja kui palju aega on möödunud. Hoiatuslävised toidavad valgusfoori, mis näitab ühe pilguga, kas oled plaanipärane, üle või alla plaani, nii et märkad kohe tähelepanu vajavaid eelarveid.
Perioodi lõpus eelarve aegub ja liigub filtri Aegunud alla. Kui tähtaeg läheneb, annab rakendus sellest märku ning sealt saad eelarve järgmiseks perioodiks uuendada, ilma et peaksid seda nullist looma.
Kategooriad: Sambad ja isiklikud kategooriad
Kategooriate leht koondab kaks kategooriate perekonda. Üleval leiad Coletti sambad, Coletti meetodi neli eelmääratletud kategooriat: Turvalisus, Rahulikkus, Ettenägematud kulud ja Investeeringud. Iga sammas näitab, mitu kontot see sisaldab, ja avaneb üksikasjade vaatamiseks.
All on sinu isiklikud kategooriad: vabad kontode rühmad, mille lood nupuga Uus kategooria ja korraldad enda äranägemise järgi, näiteks koondamaks kõik kodukommunaalid või projekti kontod. Kõiki kategooriaid, kaasa arvatud Sambaid, kasutatakse eelarvetes ja bilansi näitajates.
