תוכנית החשבונות

מבנה העץ

מסך החשבונות מציג את תוכנית החשבונות כעץ הניתן להרחבה, מקובץ לפי סעיף. המאזן כולל נכסים+ (נכסים פרודוקטיביים, אלה שמייצרים ערך), נכסים- (מזומן ונכסים לשימוש אישי), התחייבויות והון עצמי. הכנסות והוצאות חיות בדוח הרווח וההפסד.

כל שורה מציגה את שם החשבון, מספר החשבון, היתרה הכוללת והשינוי לשנה הנוכחית. סעיפים מתרחבים ומתכווצים עם החץ ליד השם, וסרגל החיפוש בראש מאפשר לך למצוא חשבון לפי שם, מספר או סוג.

בתחתית הדף שורת סיכום מציגה את ההון העצמי הכולל של מרחב העבודה: ההפרש בין מה שיש לך לבין מה שאתה חייב.

מטבעות וצבעי יתרה

לכל חשבון יש מטבע משלו, נבחר בעת יצירתו. אתה יכול לשמור את חשבון העו״ש שלך ביורו ואת חשבון ההשקעות בדולר: Cashfulness רושמת כל תנועה במטבע החשבון וממירה סכומים כוללים כשצריך.

היתרות משתמשות בצבעים סמנטיים: במבט אחד תוכל לזהות את טבע כל ספרה, לדוגמה התחייבויות נפרדות ממה שיש לך, וההון העצמי נפרד מכל השאר. הצבע לעולם לא מחליף את הסימן החשבונאי, הוא רק מקל על הקריאה.

יצירת חשבון עם האשף

כפתור הפלוס בפינה השמאלית התחתונה פותח את אשף חשבון חדש, שמלווה אותך צעד אחר צעד. האשף שואל רק את מה שדרוש, צעד אחד בכל פעם, ומציג הצעות ודוגמאות תקפות לאורך הדרך.

1. תן לחשבון שם תיאורי ומזוהה, לדוגמה שם הבנק או מטרת החשבון. תוכל להוסיף תיאור אופציונלי, שימושי אם אתה חולק את מרחב העבודה עם אנשים אחרים.
2. בחר את סוג החשבון: הוא קובע באיזה סעיף בעץ יחיה החשבון וכיצד תתנהג יתרתו.
3. בחר את חשבון האב ישירות מהעץ: החשבון החדש יישב תחתיו, יורש את מיקומו במבנה.
4. הגדר את מאפייני החשבון בהתאם לאופן שבו תשתמש בו (ראה הסעיף הבא).
5. אשר: החשבון מופיע בעץ מיד, מוכן לקבל תנועות.

מאפייני חשבון

בעת יצירת חשבון (ומאוחר יותר בעת עריכתו) תוכל להפעיל מאפיינים שמשנים את התנהגותו. ניתן להתאמה מול דף החשבון הבנקאי: החשבון מצטרף לתהליך התאמת החשבונות, אידיאלי לחשבונות עו״ש וכרטיסים. מנוי חוזר: החשבון עוקב על ידי ניהול מנויים עבור הוצאות שחוזרות על עצמן.

הערכת שוק: מיועד להשקעות, מאפשר לך לעדכן את ערך החשבון מעת לעת דרך עדכוני השקעות. פחת: לנכסים שמאבדים ערך עם הזמן, כגון רכב או מכשיר, כך שתוכנית החשבונות משקפת את הערך האמיתי ולא את מחיר הרכישה.

חשבונות מוסתרים

לא כל חשבון נחוץ כל יום: חשבון סגור או שנעשה בו שימוש נדיר עלול לגרום לעץ להיות עמוס. תוכל להסתיר אותו מבלי למחוק אותו, כך שההיסטוריה החשבונאית שלו נשארת שלמה.

סמל העין בסרגל הכלים מציג או מסתיר חשבונות מוסתרים: כשהוא כבוי אתה רואה רק חשבונות פעילים, כשאתה מדליק אותו כולם מופיעים שוב.

התאמת חשבון

התאמה היא הרגע שבו אתה משווה את Cashfulness מול דף החשבון הבנקאי שלך. מסעיף התאמת חשבונות אתה בוחר את החשבון ומקבל את רשימת התנועות הרשומות, מחולקת בין סכומי זכות (הפקדות שהתקבלו והחזרים) וסכומי חובה.

אתה מסמן כל תנועה שאתה מוצא בדף החשבון: סכומי הזכות והחובה מתעדכנים תוך כדי, יחד עם ההפרש. כל עוד בדיקת היתרה לא תואמת, האפליקציה מסמנת זאת; ברגע שההפרש מגיע לאפס תוכל לאשר עם כפתור התאם.

1. פתח את התאמת חשבונות ובחר את החשבון להתאמה.
2. קבע את תאריך הייחוס של דף החשבון הבנקאי.
3. סמן את התנועות המופיעות בדף החשבון אחת אחת, גם זכות וגם חובה.
4. בדוק את ההפרש בתחתית: הוא חייב להגיע לאפס. אם לא, חפש את התנועה החסרה או העודפת.
5. לחץ על התאם כדי לאשר: התנועות המסומנות מסומנות כמותאמות.