Gli Strumenti
La sezione Strumenti della barra laterale raccoglie le funzioni che affiancano il Registro e i report: qui archivi i documenti, tieni d'occhio gli abbonamenti, aggiorni il valore degli investimenti e verifichi lo stato dei conti. Ogni strumento lavora sempre in partita doppia: qualunque scrittura generata resta bilanciata, senza eccezioni.
Documenti
Documenti è l'archivio dello Spazio contabile: qui carichi ricevute, contratti e altri file e li alleghi alle transazioni oppure li conservi a livello di spazio. Tre schede organizzano il flusso: Inbox per i file appena arrivati e ancora da sistemare, Tutti per l'archivio completo, Archiviati per cio che hai messo da parte.
Puoi filtrare per tipologia di documento e per periodo, oppure isolare i soli documenti fiscali con il filtro dedicato. In fondo alla pagina, la barra Gestione Spazio mostra quanti documenti hai caricato e quanto spazio di archiviazione stai usando; da lì apri anche la gestione dello spazio.
- Apri Documenti dalla sezione Strumenti della barra laterale.
- Premi Carica documento in alto a destra e scegli il file dal tuo dispositivo.
- Assegna una tipologia al documento e, se vuoi, collegalo a una transazione del Registro.
- Ritrova il file con le schede Inbox, Tutti e Archiviati o con i filtri per tipologia e periodo.
Gestione Abbonamenti
Gestione Abbonamenti raccoglie in un'unica vista tutti i costi ricorrenti: quando marchi un conto di costo come abbonamento nel piano dei conti, compare automaticamente qui. Così vedi a colpo d'occhio quanto pesano le spese che si ripetono nel tempo.
In alto puoi cercare per nome del conto o del fornitore e filtrare per periodicità: Mensili, Trimestrali o Annuali. Il pulsante Mostra disattivati recupera anche gli abbonamenti che hai sospeso. Se la pagina è vuota, il collegamento Vai al piano dei conti ti porta dove configurare il primo abbonamento.
Aggiornamento Investimenti
Aggiornamento Investimenti serve a valorizzare i tuoi portafogli al valore di mercato corrente. La pagina elenca i conti di investimento configurati per l'aggiornamento del valore: per ciascuno inserisci il valore di mercato attuale e l'app registra la rivalutazione come scrittura bilanciata in partita doppia.
La differenza tra il vecchio e il nuovo valore non viene semplicemente sovrascritta: viene contabilizzata, così lo Stato patrimoniale e il Patrimonio netto riflettono l'andamento reale dei tuoi investimenti mantenendo la storia delle variazioni.
- Apri Aggiornamento Investimenti dalla sezione Strumenti.
- Scegli il conto di investimento da aggiornare.
- Inserisci il valore di mercato corrente del portafoglio.
- Conferma: l'app registra la rivalutazione e aggiorna il Saldo del conto.
Riconciliazione conti
Riconciliazione conti offre una vista d'insieme dei conti riconciliabili e del loro stato, monitorando quelli con transazioni pendenti. È il punto di controllo per verificare che i Saldi registrati in Cashfulness corrispondano alla realtà, per esempio all'estratto conto della tua banca.
Quando tutti i conti compatibili risultano aggiornati, la pagina lo conferma con un messaggio dedicato: nessun conto da riconciliare. In caso contrario, vedi subito quali conti richiedono la tua attenzione.
Ammortamenti, Garanzie e Rivalutazione asset
Tre strumenti dedicati ai beni patrimoniali completano la sezione. Ammortamenti gestisce i beni con obsolescenza programmata: il loro valore viene ridotto nel tempo con scritture contabili regolari, così lo Stato patrimoniale riflette il valore residuo effettivo.
Garanzie tiene traccia delle scadenze delle garanzie dei tuoi beni, così sai sempre quali acquisti sono ancora coperti. Rivalutazione asset, infine, ti permette di adeguare il valore dei beni patrimoniali quando cambia nel tempo, in aumento o in diminuzione.
Come per tutti gli strumenti, anche ammortamenti e rivalutazioni generano scritture in partita doppia: ogni variazione di valore ha sempre una contropartita e la somma delle righe Dare e Avere resta a zero.