De Hulpmiddelen

Documenten

Documenten is het archief van de boekhoudruimte: hier upload je bonnen, contracten en andere bestanden en koppel je ze aan transacties of bewaar je ze op het niveau van de ruimte. Drie tabbladen ordenen de stroom: Inbox voor bestanden die net zijn binnengekomen en nog moeten worden opgeruimd, Alle voor het volledige archief, Gearchiveerd voor wat je opzij hebt gezet.

Je kunt filteren op documenttype en op periode, of met het aparte filter alleen de fiscale documenten afzonderen. Onderaan de pagina toont de balk Opslagbeheer hoeveel documenten je hebt geüpload en hoeveel opslagruimte je gebruikt; van daaruit open je ook het beheer van de opslag.

1. Open Documenten in de sectie Hulpmiddelen van de zijbalk.
2. Druk rechtsboven op Document uploaden en kies het bestand op je apparaat.
3. Ken het document een type toe en koppel het, als je wilt, aan een transactie in het Register.
4. Vind het bestand terug met de tabbladen Inbox, Alle en Gearchiveerd of met de filters op type en periode.

Abonnementenbeheer

Abonnementenbeheer brengt al je terugkerende kosten in één overzicht samen: zodra je een kostenrekening in het rekeningschema als abonnement markeert, verschijnt ze hier automatisch. Zo zie je in één oogopslag hoe zwaar de uitgaven wegen die zich in de tijd herhalen.

Bovenaan kun je zoeken op de naam van de rekening of de leverancier en filteren op frequentie: Maandelijks, Per kwartaal of Jaarlijks. De knop Inactieve tonen haalt ook de abonnementen terug die je hebt gepauzeerd. Is de pagina leeg, dan brengt de link Rekeningschema openen je naar de plek waar je het eerste abonnement instelt.

Beleggingsupdate

Beleggingsupdate dient om je portefeuilles op de actuele marktwaarde te waarderen. De pagina toont de beleggingsrekeningen die voor de waarde-update zijn ingesteld: voor elke rekening voer je de actuele marktwaarde in en de app boekt de herwaardering als een sluitende transactie in dubbel boekhouden.

Het verschil tussen de oude en de nieuwe waarde wordt niet zomaar overschreven: het wordt geboekt, zodat de Balans en het nettovermogen het werkelijke verloop van je beleggingen weergeven en de geschiedenis van de wijzigingen behouden blijft.

1. Open Beleggingsupdate in de sectie Hulpmiddelen.
2. Kies de beleggingsrekening die je wilt bijwerken.
3. Voer de actuele marktwaarde van de portefeuille in.
4. Bevestig: de app boekt de herwaardering en werkt het Saldo van de rekening bij.

Afstemming van rekeningen

Afstemming van rekeningen geeft een totaaloverzicht van de af te stemmen rekeningen en hun status, en houdt de rekeningen met openstaande transacties in de gaten. Het is het controlepunt om na te gaan of de saldi die in Cashfulness zijn vastgelegd met de werkelijkheid kloppen, bijvoorbeeld met het bankafschrift van je bank.

Zijn alle compatibele rekeningen bijgewerkt, dan bevestigt de pagina dat met een eigen bericht: geen rekeningen af te stemmen. Zo niet, dan zie je meteen welke rekeningen je aandacht vragen.

Afschrijvingen, Garanties en Herwaardering activa

Drie hulpmiddelen voor bezittingen maken de sectie compleet. Afschrijving beheert de goederen met geplande veroudering: hun waarde wordt in de loop van de tijd verlaagd met regelmatige boekingen, zodat de Balans de werkelijke restwaarde weergeeft.

Garanties houdt de vervaldatums van de garanties op je bezittingen bij, zodat je altijd weet welke aankopen nog gedekt zijn. Herwaardering activa, ten slotte, laat je de waarde van je bezittingen aanpassen wanneer die in de tijd verandert, omhoog of omlaag.

Net als bij alle hulpmiddelen genereren ook afschrijvingen en herwaarderingen boekingen in dubbel boekhouden: elke waardeverandering heeft altijd een tegenboeking en de som van de debet- en creditregels blijft nul.