ผังบัญชี
ใน Cashfulness ทุกรายการอยู่ในบัญชี และบัญชีจัดระเบียบเป็นผังบัญชี ซึ่งเป็นต้นไม้ที่จัดเรียงเป็นส่วนต่าง ๆ สะท้อนตรรกะของการบัญชีคู่ หน้าจอบัญชีคือจุดเริ่มต้นของคุณในการสำรวจโครงสร้าง สร้างบัญชีใหม่ และรักษาให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
โครงสร้างแบบต้นไม้
หน้าจอบัญชีแสดงผังบัญชีเป็นต้นไม้ที่ขยายได้ จัดกลุ่มตามส่วน งบดุลประกอบด้วยสินทรัพย์+ (สินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทน ซึ่งสร้างมูลค่า) สินทรัพย์- (เงินสดและสินทรัพย์ใช้ส่วนตัว) หนี้สิน และมูลค่าสุทธิ ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายอยู่ในงบกำไรขาดทุน
แต่ละแถวแสดงชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี ยอดคงเหลือรวม และการเปลี่ยนแปลงสำหรับปีปัจจุบัน ส่วนต่าง ๆ ขยายและยุบด้วยลูกศรข้างชื่อ และแถบค้นหาด้านบนช่วยให้คุณค้นหาบัญชีตามชื่อ หมายเลข หรือประเภท
ที่ด้านล่างของหน้า แถวสรุปแสดงมูลค่าสุทธิโดยรวมของพื้นที่ทำงาน ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของและสิ่งที่คุณเป็นหนี้
สกุลเงินและสีของยอดคงเหลือ
แต่ละบัญชีมีสกุลเงินของตัวเอง ซึ่งเลือกไว้ตอนที่คุณสร้างบัญชี คุณสามารถเก็บบัญชีกระแสรายวันเป็นยูโรและบัญชีลงทุนเป็นดอลลาร์ Cashfulness จะบันทึกแต่ละรายการเป็นสกุลเงินของบัญชีและแปลงยอดรวมเมื่อจำเป็น
ยอดคงเหลือใช้สีที่มีความหมาย ในพริบตาคุณสามารถบอกลักษณะของแต่ละตัวเลขได้ เช่น หนี้สินแยกจากสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของ และมูลค่าสุทธิแยกจากสิ่งอื่น สีไม่เคยแทนที่เครื่องหมายทางบัญชี เพียงแค่ทำให้อ่านง่ายขึ้น
การสร้างบัญชีด้วยตัวช่วยสร้าง
ปุ่มบวกที่มุมล่างขวาจะเปิดตัวช่วยสร้างบัญชีใหม่ ซึ่งจะแนะนำคุณทีละขั้นตอน ตัวช่วยสร้างจะถามเฉพาะสิ่งที่จำเป็น ทีละขั้นตอน พร้อมแสดงคำแนะนำและตัวอย่างที่ถูกต้องไปด้วย
- ตั้งชื่อบัญชีให้บรรยายและจดจำได้ง่าย เช่น ชื่อธนาคารหรือวัตถุประสงค์ของบัญชี คุณสามารถเพิ่มคำอธิบายที่ไม่บังคับ ซึ่งมีประโยชน์หากคุณแชร์พื้นที่ทำงานกับผู้อื่น
- เลือกประเภทบัญชี ซึ่งจะกำหนดว่าบัญชีจะอยู่ในส่วนใดของต้นไม้ และยอดคงเหลือจะทำงานอย่างไร
- เลือกบัญชีแม่โดยตรงจากต้นไม้ บัญชีใหม่จะอยู่ใต้บัญชีนั้น สืบทอดตำแหน่งในโครงสร้าง
- ตั้งค่าคุณสมบัติของบัญชีตามวิธีที่คุณจะใช้งาน (ดูส่วนถัดไป)
- ยืนยัน: บัญชีจะปรากฏในต้นไม้ทันที พร้อมรับรายการ
คุณสมบัติของบัญชี
ขณะสร้างบัญชี (และภายหลังเมื่อแก้ไข) คุณสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติที่เปลี่ยนวิธีการทำงานของบัญชีได้ กระทบยอดกับใบแจ้งยอดธนาคาร: บัญชีจะเข้าร่วมขั้นตอนการกระทบยอดบัญชี เหมาะสำหรับบัญชีกระแสรายวันและบัตร การสมัครสมาชิกที่เกิดขึ้นซ้ำ: บัญชีจะถูกติดตามโดยการจัดการการสมัครสมาชิกสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดซ้ำ
การประเมินมูลค่าตลาด: ออกแบบมาสำหรับการลงทุน ช่วยให้คุณอัปเดตมูลค่าบัญชีเป็นระยะผ่านการอัปเดตการลงทุน ค่าเสื่อมราคา: สำหรับสินทรัพย์ที่สูญเสียมูลค่าตามเวลา เช่น รถยนต์หรืออุปกรณ์ เพื่อให้ผังบัญชีสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงแทนที่จะเป็นราคาซื้อ
บัญชีที่ซ่อนอยู่
ไม่ใช่ทุกบัญชีที่จำเป็นทุกวัน บัญชีที่ปิดแล้วหรือใช้งานไม่บ่อยอาจทำให้ต้นไม้รก คุณสามารถซ่อนบัญชีนั้นได้โดยไม่ลบ เพื่อให้ประวัติบัญชีของมันยังคงสมบูรณ์
ไอคอนดวงตาในแถบเครื่องมือแสดงหรือซ่อนบัญชีที่ซ่อนอยู่ เมื่อปิดคุณจะเห็นเฉพาะบัญชีที่ใช้งานอยู่ เมื่อเปิดบัญชีทั้งหมดจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง
การกระทบยอดบัญชี
การกระทบยอดคือช่วงเวลาที่คุณเปรียบเทียบ Cashfulness กับใบแจ้งยอดธนาคารของคุณ จากส่วนการกระทบยอดบัญชี คุณเลือกบัญชีและได้รับรายการรายการที่บันทึกไว้ แบ่งระหว่างจำนวนเงินเครดิต (เงินฝากที่ได้รับและการคืนเงิน) และจำนวนเงินเดบิต
คุณทำเครื่องหมายทุกรายการที่พบในใบแจ้งยอด ยอดรวมเครดิตและเดบิตจะอัปเดตไปพร้อมกับผลต่าง ตราบใดที่การตรวจสอบยอดคงเหลือไม่ตรงกัน แอปจะทำเครื่องหมายไว้ เมื่อผลต่างเป็นศูนย์ คุณสามารถยืนยันด้วยปุ่มกระทบยอด
- เปิดการกระทบยอดบัญชีและเลือกบัญชีที่จะกระทบยอด
- ตั้งวันที่อ้างอิงของใบแจ้งยอดธนาคาร
- ทำเครื่องหมายรายการที่ปรากฏในใบแจ้งยอดทีละรายการ ทั้งเครดิตและเดบิต
- ตรวจสอบผลต่างที่ด้านล่าง: ต้องเป็นศูนย์ หากไม่เป็น ให้หารายการที่ขาดหายหรือเกิน
- กดกระทบยอดเพื่อยืนยัน: รายการที่ทำเครื่องหมายจะถูกทำเครื่องหมายว่ากระทบยอดแล้ว
