CashfulnessCashfulness
Sumali sa beta
Kabanata 4

Ang tsart ng mga account

Sa Cashfulness, bawat entry ay nasa isang account, at ang mga account ay nakaayos sa isang tsart ng mga account: isang puno na hinati sa mga seksyon na sumasalamin sa lohika ng double-entry accounting. Ang screen na Mga Account ang iyong panimulang punto para tuklasin ang istruktura, gumawa ng bagong mga account, at panatilihin silang naaayon sa realidad.

Ang istruktura ng puno

Ipinapakita ng screen na Mga Account ang tsart ng mga account bilang isang mapapalawak na puno, pinagsama-sama ayon sa seksyon. Ang Balance Sheet ay naglalaman ng Assets+ (produktibong asset, ang mga lumilikha ng halaga), Assets- (cash at asset para sa personal na paggamit), Liabilities, at Netong Halaga. Ang Kita at Gastos naman ay nasa Income Statement.

Ipinapakita ng bawat hilera ang pangalan ng account, numero ng account, kabuuang balanse, at ang pagbabago para sa kasalukuyang taon. Nabubuksan at nasasara ang mga seksyon gamit ang arrow sa tabi ng pangalan, at hinahayaan ka ng search bar sa itaas na hanapin ang isang account ayon sa pangalan, numero, o uri.

Sa ibaba ng pahina, ipinapakita ng buod na hilera ang kabuuang Netong Halaga ng workspace: ang pagkakaiba sa pagitan ng iyong pag-aari at ng iyong utang.

Ang screen na Mga Account na may puno ng Balance Sheet: mga seksyong Assets+, Assets-, Liabilities, at Netong Halaga, kasama ang mga balanse at taunang pagbabago sa bawat hilera at ang kabuuang Netong Halaga sa ibaba.Ang screen na Mga Account na may puno ng Balance Sheet: mga seksyong Assets+, Assets-, Liabilities, at Netong Halaga, kasama ang mga balanse at taunang pagbabago sa bawat hilera at ang kabuuang Netong Halaga sa ibaba.
Ang screen na Mga Account na may puno ng Balance Sheet: mga seksyong Assets+, Assets-, Liabilities, at Netong Halaga, kasama ang mga balanse at taunang pagbabago sa bawat hilera at ang kabuuang Netong Halaga sa ibaba.

Mga currency at kulay ng balanse

May sariling currency ang bawat account, pinipili kapag ito ay ginawa. Maaari mong panatilihin ang iyong checking account sa euro at ang investment account sa dolyar: itinatala ng Cashfulness ang bawat entry sa currency ng account at kino-convert ang mga kabuuan kapag kinakailangan.

Gumagamit ang mga balanse ng semantic na mga kulay: sa isang tingin lang makikilala mo ang katangian ng bawat numero, halimbawa ang Liabilities na hiwalay sa iyong pag-aari, at ang Netong Halaga na hiwalay sa lahat ng iba pa. Hindi kailanman pinapalitan ng kulay ang accounting sign, pinapadali lamang nito ang pagbasa.

Paggawa ng account gamit ang wizard

Ang plus button sa ibabang-kanang sulok ay nagbubukas ng wizard na Bagong Account, na gagabay sa iyo nang hakbang-hakbang. Nagtatanong lang ang wizard ng kailangan, isang hakbang sa isang pagkakataon, habang nagpapakita ng mga mungkahi at wastong halimbawa sa paraan.

  1. Bigyan ang account ng deskriptibo at nakikilalang pangalan, halimbawa ang pangalan ng bangko o layunin ng account. Maaari kang magdagdag ng opsyonal na paglalarawan, na kapaki-pakinabang kung ibinabahagi mo ang workspace sa ibang tao.
  2. Piliin ang uri ng account: ito ang magtatakda kung aling seksyon ng puno mapupunta ang account at kung paano kikilos ang balanse nito.
  3. Piliin ang parent account nang direkta mula sa puno: ang bagong account ay mapupunta sa ilalim nito, na magmamana ng posisyon nito sa istruktura.
  4. Itakda ang mga katangian ng account batay sa kung paano mo ito gagamitin (tingnan ang susunod na seksyon).
  5. Kumpirmahin: agad na lumalabas ang account sa puno, handa nang tumanggap ng mga entry.
Ang unang hakbang ng wizard na Bagong Account: ang field ng pangalan ng account, ang opsyonal na paglalarawan, at isang kahon ng mga mungkahi na may wastong halimbawa.Ang unang hakbang ng wizard na Bagong Account: ang field ng pangalan ng account, ang opsyonal na paglalarawan, at isang kahon ng mga mungkahi na may wastong halimbawa.
Ang unang hakbang ng wizard na Bagong Account: ang field ng pangalan ng account, ang opsyonal na paglalarawan, at isang kahon ng mga mungkahi na may wastong halimbawa.

Mga katangian ng account

Habang gumagawa ng account (at sa paglaon habang ini-edit ito) maaari kang mag-enable ng mga katangian na nagbabago sa kilos nito. Naka-reconcile sa bank statement: sumasama ang account sa daloy ng Pag-reconcile ng Account, angkop para sa mga checking account at card. Umuulit na subscription: sinusubaybayan ng Pamamahala ng Subscription ang account para sa mga gastos na umuulit.

Market valuation: idinisenyo para sa mga pamumuhunan, hinahayaan kang i-update ang halaga ng account nang paulit-ulit sa pamamagitan ng Mga Update sa Pamumuhunan. Depreciation: para sa mga asset na nawawalan ng halaga sa paglipas ng panahon, tulad ng kotse o device, upang ipakita ng tsart ng mga account ang tunay na halaga sa halip na ang presyo ng pagbili.

Mga nakatagong account

Hindi bawat account ay kailangan araw-araw: ang isang saradong o bihirang gamitin na account ay maaaring gumulo sa puno. Maaari mo itong itago nang hindi ito binubura, upang manatiling buo ang kasaysayan nito sa accounting.

Ipinapakita o itinatago ng eye icon sa toolbar ang mga nakatagong account: kapag ito ay naka-off, makikita mo lamang ang mga aktibong account, kapag binuksan mo ito, muling lilitaw ang lahat.

Pag-reconcile ng account

Ang reconciliation ay ang sandali kung kailan mo inihahambing ang Cashfulness sa iyong bank statement. Mula sa seksyon ng Pag-reconcile ng Account, pinipili mo ang account at nakukuha ang listahan ng mga naitalang entry, hinati sa pagitan ng mga credit amount (natanggap na deposito at refund) at mga debit amount.

Tsina-check mo ang bawat entry na makikita mo sa statement: ang kabuuan ng credit at debit ay nagu-update habang umuunlad ka, kasama ang Pagkakaiba. Habang hindi tumutugma ang balance check, ipinapahiwatig ito ng app; kapag umabot sa zero ang Pagkakaiba, maaari kang kumpirmahin gamit ang button na Reconcile.

  1. Buksan ang Pag-reconcile ng Account at piliin ang account na i-reconcile.
  2. Itakda ang reference date ng bank statement.
  3. Tsekan isa-isa ang mga entry na lumalabas sa statement, kapwa credit at debit.
  4. Tingnan ang Pagkakaiba sa ibaba: dapat itong umabot sa zero. Kung hindi, hanapin ang kulang o labis na entry.
  5. Pindutin ang Reconcile para kumpirmahin: minamarkahan bilang naireconcile ang mga na-check na entry.
Ang screen ng reconciliation para sa isang checking account: listahan ng mga credit amount na may checkbox, reference date, kabuuan ng credit at debit, ang Pagkakaiba, at ang button na Reconcile.Ang screen ng reconciliation para sa isang checking account: listahan ng mga credit amount na may checkbox, reference date, kabuuan ng credit at debit, ang Pagkakaiba, at ang button na Reconcile.
Ang screen ng reconciliation para sa isang checking account: listahan ng mga credit amount na may checkbox, reference date, kabuuan ng credit at debit, ang Pagkakaiba, at ang button na Reconcile.
Ang tsart ng mga account — Cashfulness