工具
侧边栏的“工具”部分汇集了与登记簿及各类报表协同工作的功能：你可以在这里归档文档、关注订阅、更新投资价值,并检查账户状态。每一项工具始终以复式记账运作:它生成的任何分录都保持平衡,没有例外。
文档
文档是你工作空间的档案库:你在这里上传收据、合同和其他文件,可以将它们关联到交易,也可以保留在工作空间层级。三个标签整理了流程:收件箱用于刚到达还需整理的文件、全部是完整档案、已归档是你已经处理好放置一旁的文件。
你可以按文档类型和期间筛选,也可以用专门的筛选器单独查看税务文档。页面底部的存储空间条显示了你已上传多少文档、使用了多少存储空间;你也可以从那里打开存储管理视图。
- 从侧边栏的“工具”部分打开文档。
- 点击右上角的上传文档,从设备中选择文件。
- 分配文档类型,如果需要,还可以将其关联到登记簿中的一笔交易。
- 通过收件箱、全部、已归档标签,或按类型和期间筛选,重新找到该文件。
订阅管理
订阅管理把你所有的经常性费用汇总到一个视图中:当你在科目表中把一个费用账户标记为订阅时,它会自动出现在这里。这样你可以一目了然地看到经常性支出随时间的分量。
顶部你可以按账户或供应商名称搜索,并按计费周期筛选:按月、按季度或按年。“显示已停用”按钮还会把你暂停的订阅找回来。如果页面为空,“前往科目表”链接会带你去设置第一个订阅的地方。
投资更新
投资更新让你按当前市场价格评估你的投资组合。该页面列出了已配置为价值更新的投资账户:对每一个账户,你输入当前市场价值,应用会将该重估记录为一笔平衡的复式交易。
旧值和新值之间的差额不会被简单地覆盖:它会被正确入账,因此你的资产负债表和净资产反映了投资的真实表现,同时保留完整的变更历史。
- 从“工具”部分打开投资更新。
- 选择你想要更新的投资账户。
- 输入投资组合的当前市场价值。
- 确认:应用会记录重估并更新账户余额。
账户对账
账户对账提供了你可对账账户及其状态的概览,监控那些有待处理交易的账户。它是核实 Cashfulness 中记录的余额与实际情况(例如你的银行对账单)是否一致的检查点。
当每个符合条件的账户都是最新状态时,页面会用一条专门的消息确认:没有需要对账的账户。否则,你会立即看到哪些账户需要你关注。
折旧、保修和资产重估
三项专注于你资产的工具完善了这一部分。折旧处理具有计划性损耗的物品:它们的价值通过定期的会计分录随时间减少,因此资产负债表反映实际的剩余价值。
保修追踪你物品的保修到期日期,让你始终知道哪些购买仍在保修范围内。最后,资产重估让你随着时间的推移,无论是上升还是下降,调整资产的价值。
与每项工具一样,折旧和重估也会生成复式交易:每一次价值变动始终有对应分录,借方和贷方行之和始终为零。