Nastavení

Jedno středisko pro všechna nastavení

Obrazovka Nastavení shromažďuje všechny oblasti do seznamu karet: Uživatelský profil, Účetní prostory, Vzhled, Valuty, Oznámení a připomínky, Zadávání transakcí, Bezpečnost a soukromí, Zálohy a data, Pomoc a podpora.

Nahoře vždy vidíte, který účetní prostor je aktivní: některá nastavení, jako záložní kopie, se týkají jednotlivého prostoru, jiná, jako profil a vzhled, platí pro váš účet ve všech prostorech.

Uživatelský profil: účet, bezpečnost a souhlasy

V Uživatelském profilu najdete údaje svého účtu: e-mailová adresa pro přihlášení se zobrazuje jen ke čtení, zatímco přezdívku lze volně měnit a je to jméno, pod kterým se objevujete v aplikaci a ve sdílených prostorech.

Část Bezpečnost umožňuje změnit heslo a případně e-mailovou adresu: e-mail je zároveň vaše uživatelské jméno, takže na novou adresu dostanete potvrzení, aby se změna dokončila.

V Souhlasech se soukromím spravujete, co chcete dostávat: technická a servisní oznámení jsou povinná, protože aplikace bez nich nefunguje, zatímco newsletter a obchodní zprávy se zapínají a vypínají přepínačem. Každá změna se ukládá sama.

V Zabezpečení jsou dva přepínače, které si jsou podobné, ale dělají různé věci. Rychlý vstup platí po Odhlásit se: vrátíte se otiskem prstu, obličejem nebo PIN zařízení místo zadávání hesla. Vyžadovat ověření zamkne aplikaci pokaždé, když ji otevřete nebo se do ní vrátíte, a vyžádá odemknutí: ten se hodí, když telefon putuje z ruky do ruky.

Dvoufázové ověření, rovněž v Zabezpečení, přidává k heslu šestimístný kód, který se mění každých třicet sekund a generuje ho ověřovací aplikace v telefonu (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, 1Password, Authy a podobné). Zapnete ho tak, že aplikací naskenujete QR kód, nebo zkopírujete klíč, pokud je aplikace ve stejném zařízení, a zadáte první kód. Hned potom vám Cashfulness ukáže deset záložních kódů, jen jednou: uložte si je do správce hesel. Ostatní zařízení přihlášená k vašemu účtu se odhlásí a od té chvíle se při každém přihlášení po zadání hesla objeví žádost o kód z aplikace.

Pokud ztratíte telefon, klepněte při přihlášení na «Ztratil/a jsem telefon: použiji záložní kód»: každý kód platí jen jednou a vypne dvoufázové ověření, které pak znovu zapnete s novým telefonem. Pokud jste ztratili i kódy, napište na info@cashfulness.com z e-mailové adresy svého účtu: jakmile ověříme, že jste to vy, vypneme ho za vás. Chcete-li ho vypnout sami nebo získat deset nových záložních kódů, potřebujete kód, který aplikace v tu chvíli ukazuje.

Vzhled, oznámení a finanční předvolby

Ve Vzhledu zvolíte světlé nebo tmavé téma, barevnou paletu a jazyk aplikace, dále formáty zobrazení a předvolby rozvržení.

Oznámení a připomínky je místo, kde si prohlížíte aktualizace, výstrahy a zprávy, zatímco finanční předvolby, jako ty o zadávání transakcí, umožňují přizpůsobit chování aplikace vašemu způsobu práce.

Seznam oznámení se dá prořídit: to, které jsi už přečetl, má tlačítko «Odebrat ze seznamu», a nahoře na stránce je «Odebrat přečtené», které je odebere všechna naráz a řekne, kolik jich bylo. U nepřečtených tlačítko není, a to schválně: oznámení, které jsi nikdy neotevřel a zmizí jedním gestem, je oznámení ztracené, aniž bys o tom věděl. Slovo «odebrat» je zvolené záměrně — oznámení zmizí z tvého seznamu, ale nesmaže se: stopa, že k tobě dorazilo a že jsi ho otevřel, zůstává, a je to jediná míra, podle které poznáme, že oznámení přestala fungovat.

Pokud oznámení nechodí, podívej se nejdřív nahoru na stránku Oznámení: je tam stav systémového povolení. Pokud jsi ho nikdy neudělil, aplikace tě o něj požádá odtud, až ti řekne, k čemu slouží, a požádá tě i při první poznamenané splatnosti s připomínkou. Pokud jsi ho odmítl, systémový dialog se nevrátí: tlačítko «Otevřít nastavení» tě zavede na správnou stránku a po návratu se karta sama obnoví. Na Windows a Linuxu systémová oznámení neexistují a stránka to říká: tam zprávy chodí uvnitř aplikace.

Předvolby oznámení, vedle schránky, ukazují stejnou kartu povolení a čtyři kategorie: Splatnosti a připomínky, Věci k vyřízení, Pravidelný souhrn a Zprávy od Cashfulness. Uvnitř aplikace zprávy dorazí vždy; přepínač u každé kategorie rozhoduje, zda tě zastihne i jako oznámení zařízení. Vypnutí «Splatností a připomínek» hned odstraní připomínky naplánované na telefonu a stránka splatnosti to říká.

«Upozornění na tvůj prostor» je třetí položka a platí pro aktivní prostor. Všechna jsou vypnutá, dokud je nezapneš ty: opakované k potvrzení, účty k odsouhlasení, investice k přecenění, rozpočet blízko limitu, zůstatek účtu pod částkou, týdenní nebo měsíční souhrn. Chodí jako «Věci k vyřízení», jedna zpráva denně v hodinu, kterou zvolíš, a jen když je co říct. Intenzitu určuješ ty: Základní opakuje něco stále nevyřízeného nejvýš každých sedm dní, Pravidelná každý den, dokud to trvá, Intenzivní kontroluje každou hodinu a hned ti řekne každou novinku. Tón se nemění, jen jak často.

Měny

V části Měny vidíte hlavní měnu aktivního účetního prostoru: v ní se vyjadřují součty výkazů, jako jsou Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty. Volíte ji při vytváření prostoru a v případě potřeby ji změníte v části Prostory, pak Správa, u položky Primární měna.

Níže najdete měny, které můžete přiřadit účtům, každou s vlastním kurzem vyjádřeným v hlavní měně a se dnem, ke kterému se kurz vztahuje. Kurzy přicházejí každý pracovní den od Evropské centrální banky; pokud se některá měna neaktualizovala déle než týden, její datum je zvýrazněné.

Zálohy a data

Sekce Zálohy a data umožňuje vytvořit zálohu dat aktivního účetního prostoru. Soubor se uloží do úložiště a objeví se v Historii; provedená obnovení jsou uvedena v Historii obnovení.

Ze stejné oblasti můžete svá data exportovat, v souladu s právem na přenositelnost podle GDPR.

Ve stejné oblasti bydlí i import. Import z CSV vtáhne účty a zápisy z jiného programu, z tabulky nebo z bankovního výpisu. Je tady, a ne mezi Nástroji, protože přelévání dat patří do rodiny zálohy, obnovy a exportu: než cokoli zapíše, ukáže vám náhled a upozorní na případy, které sám neumí rozhodnout, místo aby hádal.

Kdo přichází z GnuCashe, má hned pod tím vlastní položku, Import z GnuCashe. Archiv musí být ve formátu XML: GnuCash umí ukládat i do jiných formátů, a pokud váš soubor XML není, stačí ho otevřít v GnuCashi a použít Soubor, Uložit jako, kde zvolíte XML. Pokud je komprimovaný, nevadí, o to se aplikace postará.

Import zkopíruje strom tak, jak byl, se jmény a nadřízenými účty, které měl v GnuCashi, a každou větev připojí pod odpovídající sekci vaší účtové osnovy. Dál už nehádá, a má to svůj důvod: které účty jsou likvidní a které jsou užitkovým majetkem, v souboru nikde nestojí. Zápisy, které nejsou vyrovnané, zůstanou venku a aplikace vám to řekne, místo aby je opravovala. Venku zůstanou i transakce zneplatněné v GnuCashi a rozdělení akcií: obojí se v náhledu i na konci importu počítá zvlášť. Rozdělení akcií zůstanou venku, protože import přenáší hodnotu cenných papírů, a ne počet jednotek; je-li součástí rozdělení akcií i náhrada v hotovosti, ta přijde jako jakýkoli jiný pohyb. Pokud se import kvůli chybě zastaví v polovině, stránka vám řekne, kolik prošlo, a dovolí vám to odstranit tlačítkem Vrátit import zpět. Typ, který měl účet v GnuCashi, ale využije: účty typu banka, hotovost nebo kreditní karta přijdou už takto zařazené a bankovní účty a karty se hned objeví v Odsouhlasení. Účty akcií a fondů zůstanou obecné: jak je zařadit, rozhodnete sami úpravou účtu. Import přenese i stav odsouhlasení: u bankovních účtů a karet pohyby, které byly v GnuCashi odsouhlasené, přijdou už odsouhlasené a datum posledního odsouhlasení je stejné jako v GnuCashi. Pohyby, které tam byly jen odškrtnuté, naopak ne: odsouhlasíte je sami, jako vždy.

Místo celé historie můžete začít od určitého data. Dřívější zápisy se nepřenesou jednotlivě: u každého účtu aktiv a závazků aplikace sečte jeho zápisy a ke dni před tímto datem zaúčtuje počáteční zůstatek proti účtu Počáteční zůstatky. Náklady a výnosy z předchozích let se znovu neotevírají, takže výkaz zisku a ztráty nového období začíná načisto. Účet v jiné měně dostane zůstatek ve své měně; pokud pro ten den chybí směnný kurz, tento počáteční zápis se vynechá a import vám to oznámí. U bankovního účtu nebo karty přijde počáteční zůstatek ve dvou zápisech: část tvořená pohyby, které byly v GnuCashi odsouhlasené, už odsouhlasená, a zbytek, který odsouhlasíte jako vždy. Pokud je jedna z obou částí nulová, přijde jen ta druhá.

Po skončení importu vám tlačítko Uspořádejte importované účty dovolí přesunout každou větev tam, kde ji opravdu chcete mít: po jedné a v klidu, protože zůstatky sedí už předtím. Větev se dá přesunout kamkoli v rámci svého typu, ale strom aktiv se mezi náklady přesunout nenechá: změnilo by to znaménko těch zůstatků a rozvaha by přestala sedět.

Zatímco import zapisuje data, ať z GnuCashe, nebo z CSV, a také když ho vracíte zpět, zůstává stránka otevřená, dokud není hotovo: pokud se zkusíte vrátit nebo zvolit jinou položku nabídky, požádá vás, abyste počkali, protože napůl hotový import by pokračoval sám a lákalo by vás spustit ho znovu, takže by bylo všechno dvakrát. Ze stejného důvodu se tentýž archiv GnuCash nedostane do stejného prostoru dvakrát: pokud v něm už je, stránka vám to řekne hned, jak archiv zvolíte, s datem a časem každého předchozího importu, s počtem účtů a zápisů, které vytvořil, a s tlačítkem Vrátit import zpět u každého z nich. Jakmile ten předchozí vrátíte zpět, můžete archiv importovat znovu od začátku; účty, na kterých jste mezitím zaznamenali jiné pohyby nebo pod kterými jste vytvořili jiné účty, zůstanou a stránka je vyjmenuje: dokud tam jsou, archiv stále figuruje v prostoru, takže ty pohyby a podúčty přesunete nebo smažete a potom import znovu vrátíte zpět. Totéž platí i pro přerušený import, například zavřením aplikace: když archiv zvolíte znovu, najdete část, která prošla, a tu je potřeba vrátit zpět, než import zopakujete. Pokud opravdu potřebujete druhou kopii, importujte ji do jiného prostoru.

1. Otevřete Nastavení, pak Zálohy a data a vyberte položku Správa.
2. Stiskněte Vytvořit zálohu a hned spustíte plnou zálohu účetního prostoru.
3. Vyčkejte, až se soubor objeví v Historii: odtud s ním můžete později pracovat.

Účetní prostory a smazání účtu

Z Účetních prostorů spravujete své prostory: můžete je přejmenovat, zvát nové členy a stanovit role a práva po částech, takže každý vidí a mění jen to, co mu patří.

Rozhodnete-li se Cashfulness opustit, smazání účtu je postup s několika potvrzeními: ptáme se vícekrát právě proto, že úkon nelze vzít zpět a vaše data smaže nadobro.