Προϋπολογισμοί και κατηγορίες

Η σελίδα Προϋπολογισμός

Βρίσκετε τον Προϋπολογισμό στην ενότητα Οικονομικές καταστάσεις της πλαϊνής μπάρας, δίπλα στον Ισολογισμό και στην Κατάσταση αποτελεσμάτων. Η σελίδα απαριθμεί τους προϋπολογισμούς του ενεργού Λογιστικού χώρου· στην πρώτη επίσκεψη ένα μήνυμα σας προσκαλεί να δημιουργήσετε τον πρώτο με το κουμπί Δημιουργία προϋπολογισμού.

Πάνω, τρία φίλτρα σας βοηθούν να προσανατολιστείτε: Ενεργοί δείχνει τους προϋπολογισμούς με περίοδο σε εξέλιξη, Λήξαντες εκείνους των οποίων η περίοδος τελείωσε, Όλοι τον πλήρη κατάλογο. Το κουμπί Νέος προϋπολογισμός ξεκινά τον οδηγό. Κάτω από τα φίλτρα διαλέγετε τη σειρά: Κατά προτεραιότητα βάζει πάνω τους προϋπολογισμούς που ξεπερνιούνται ή καθυστερούν, Αλφαβητικά τους ταξινομεί κατά όνομα. Η επιλογή διατηρείται και στις επόμενες επισκέψεις.

Βήμα 1: τύπος και στόχος

Η δημιουργία είναι ένας οδηγός σε δύο βήματα. Στο πρώτο, Τύπος και στόχος, διαλέγετε τι θέλετε να παρακολουθείτε: ο τύπος του προϋπολογισμού μπορεί να είναι Έξοδα, Έσοδα, Περιουσία ή Χρέη, ενώ ο στόχος μπορεί να είναι μια Κατηγορία, που συγκεντρώνει πολλούς λογαριασμούς σε έναν προϋπολογισμό, ή ένας Μεμονωμένος λογαριασμός.

1. Στη σελίδα Προϋπολογισμός πατήστε Νέος προϋπολογισμός.
2. Διαλέξτε τον τύπο: Έξοδα, Έσοδα, Περιουσία ή Χρέη.
3. Διαλέξτε τον στόχο: Κατηγορία ή Μεμονωμένος λογαριασμός.
4. Επιλέξτε την κατηγορία ή τον λογαριασμό που θα παρακολουθήσετε. Αν δεν υπάρχει ακόμη κατάλληλη κατηγορία, μπορείτε να τη δημιουργήσετε επιτόπου με Δημιουργία νέας κατηγορίας, δίνοντας το όνομα και τους λογαριασμούς που θα μπουν.
5. Πατήστε Επόμενο για να περάσετε στο δεύτερο βήμα.

Βήμα 2: ποσό και περίοδος

Στο δεύτερο βήμα αποφασίζετε πόσο και για πόσο: βάζετε το ποσό του προϋπολογισμού και διαλέγετε τη συχνότητα. Με Μηνιαία, Τριμηνιαία ή Ετήσια οι ημερομηνίες της περιόδου ορίζονται μόνες τους· με Προσαρμοσμένη ορίζετε εσείς το διάστημα, και σε κάθε περίπτωση μπορείτε να διορθώσετε τις ημερομηνίες με το χέρι.

1. Βάλτε το ποσό αναφοράς του προϋπολογισμού.
2. Διαλέξτε τη συχνότητα: Μηνιαία, Τριμηνιαία, Ετήσια ή Προσαρμοσμένη.
3. Ελέγξτε τις ημερομηνίες αρχής και τέλους της περιόδου, που ορίζονται αυτόματα με βάση τη συχνότητα.
4. Επιβεβαιώστε με Δημιουργία προϋπολογισμού: ο νέος προϋπολογισμός εμφανίζεται αμέσως στον κατάλογο.

Πορεία, όρια και ανανέωση

Κάθε προϋπολογισμός δείχνει την πορεία της περιόδου: πόσο έχετε χρησιμοποιήσει σε σχέση με το προβλεπόμενο ποσό και πόσος χρόνος έχει περάσει. Τα όρια προειδοποίησης τροφοδοτούν ένα φανάρι που λέει με μια ματιά αν είστε στη γραμμή, πάνω ή κάτω από το σχέδιο, ώστε να ξεχωρίζετε αμέσως τους προϋπολογισμούς που αξίζουν προσοχή.

Ανοίγοντας έναν προϋπολογισμό βλέπετε τις λεπτομέρειές του. Το ποσοστό που ξοδέψατε συνεχίζει να ανεβαίνει και πάνω από 100%, και αν ξεπεράσατε το ποσό οι Αριθμοί το λένε με το Υπέρβαση κατά. Στο κάτω μέρος βρίσκετε Τα έξοδα της περιόδου: όλα, ένα ένα, με τον λογαριασμό που επηρέασαν· πατήστε ένα για να το ανοίξετε.

Στο τέλος της περιόδου ο προϋπολογισμός λήγει και περνά κάτω από το φίλτρο Λήξαντες. Όταν η λήξη πλησιάζει, η εφαρμογή σας το επισημαίνει, και από εκεί μπορείτε να τον ανανεώσετε για την επόμενη περίοδο χωρίς να τον φτιάξετε από την αρχή.

Κατηγορίες: Πυλώνες και δικές σας κατηγορίες

Η σελίδα Κατηγορίες συγκεντρώνει δύο οικογένειες κατηγοριών. Πάνω βρίσκετε τους τέσσερις Πυλώνες, τις προκαθορισμένες κατηγορίες που μοιράζουν την περιουσία ανά χρονικό ορίζοντα: Ασφάλεια, Γαλήνη, Απρόβλεπτα και Επενδύσεις. Κάθε Πυλώνας δείχνει πόσους λογαριασμούς περιέχει και ανοίγει για να δείτε τη λεπτομέρεια.

Πιο κάτω είναι οι δικές σας κατηγορίες: ελεύθερες ομάδες λογαριασμών που δημιουργείτε με Νέα κατηγορία και οργανώνετε όπως προτιμάτε, για παράδειγμα για να συγκεντρώσετε όλους τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας του σπιτιού ή τους λογαριασμούς ενός έργου. Όλες οι κατηγορίες, οι Πυλώνες μαζί, χρησιμοποιούνται στους προϋπολογισμούς και στους δείκτες του ισολογισμού.