מאזן ודוח רווח והפסד
Cashfulness מציעה לך את שני הדוחות הקלאסיים של הנהלת חשבונות כפולה. המאזן הוא תמונת מצב שלך בתאריך מסוים: מה יש לך, מה אתה חייב, וההון העצמי הנובע מכך. דוח רווח והפסד, לעומת זאת, מספר את סיפורה של תקופה: כמה הכנסה הרווחת, כמה הוצאה נשאת בה, ואיזה רווח יצא מזה. בפרק הזה תלמד איך לקרוא אותם, לחקור אותם לעומק ולייצא אותם ל-PDF.
המאזן: תמונת מצב של הרכוש שלך
המאזן מציג, בתאריך שנבחר, מה יש לך (נכסים), מה אתה חייב (התחייבויות), וההפרש בין השניים: ההון העצמי שלך. בראש הדף, משפט אחד מסכם מיד את המספר החשוב ביותר, העושר הנקי שלך, מודגש בכחול.
הנכסים מקובצים לפי מבנה החשבונות שלך, עם סכום ביניים לכל קבוצה ושורת סך כל הנכסים שסוגרת את החלק. ההתחייבויות פועלות לפי אותו מבנה ומסתיימות בסך כל ההתחייבויות. סכומי ההתחייבויות מופיעים עם סימן שלילי: זו המוסכמה של הנהלת חשבונות כפולה, שבה יתרות זכות מקטינות את הרכוש שלך.
חקירת הנתונים: עומק ופירוט
כל שורה עם חץ בצד ניתנת להרחבה כדי לחשוף את הקבוצות והחשבונות שמאחוריה. הבורר עומק בראש קובע כמה רמות של ההיררכיה גלויות כברירת מחדל: רמה נמוכה נותנת את התמונה הכללית, רמה גבוהה יותר מציגה את הפירוט חשבון אחר חשבון.
הפירוט פועל באותו אופן בשני הדוחות, כך שאפשר לעבור בין המאזן לדוח רווח והפסד בלי לשנות את הרגלי הקריאה.
דוח רווח והפסד: סיפורה של התקופה
דוח רווח והפסד עונה על שאלה אחרת: איך עברה תקופה נתונה? הוא מחבר את ההכנסות, מפחית את ההוצאות ומציג את התוצאה, הרווח שלך, מודגש בכחול במשפט שבראש הדף.
הבורר תקופה בראש מאפשר לך לבחור את הטווח לניתוח, למשל השנה הנוכחית. ליד הסכומים תמצא עמודת השוואה מול התקופה הקודמת, מבוטאת באחוזים: במבט אחד אתה רואה אילו סעיפים גדלו ואילו הצטמצמו. יש גם מתג השוואה לתצוגת השוואה בין תקופות.
ההכנסות מוצגות בירוק וההוצאות באדום, כך שאופי כל שורה נשאר ברור גם כשעוברים על הדוח במהירות.
קריאת שני הדוחות יחד
שני הדוחות מחוברים זה לזה: הרווח מדוח רווח והפסד מזין את ההון העצמי במאזן. אם בתקופה מסוימת ההכנסות עולות על ההוצאות, ההפרש מגדיל את העושר הנקי שלך; אם קורה ההפך, הוא מקטין אותו.
הרגל קריאה טוב: פתח קודם את דוח רווח והפסד כדי להבין איך עברה התקופה, ואז את המאזן כדי לראות את ההשפעה המצטברת על הרכוש שלך.
ייצוא ל-PDF
את שני הדוחות אפשר לייצא ל-PDF, נוח לארכוב בסוף השנה או לשיתוף עם מי שעוזר לך בהחלטות פיננסיות.
- פתח את המאזן או את דוח רווח והפסד.
- הגדר את העומק, ועבור דוח רווח והפסד, את התקופה שברצונך לייצא.
- הקש על סמל ה-PDF בפינה הימנית העליונה, ואז שמור או שתף את המסמך שנוצר.