Fjárhagsáætlanir og flokkar
Fjárhagsáætlun í Cashfulness fylgist með flokki eða einstökum reikningi: þú setur upphæð og tímabil og forritið ber raunverulega þróun saman við áætlun þína. Flokkar eru leiðin til að hópa reikninga eins og þú vilt og eru notaðir bæði í fjárhagsáætlunum og í efnahagsvísum. Í þessum kafla sérðu hvernig á að búa til fjárhagsáætlun í tveimur skrefum og hvernig á að nýta stoðirnar og persónulega flokka til fulls.
Síðan Fjárhagsáætlun
Þú finnur Fjárhagsáætlun í hliðarstikunni, við hliðina á Efnahagsreikningi og Rekstrarreikningi. Síðan sýnir fjárhagsáætlanir virka bókhaldsrýmisins; í fyrstu heimsókn býður skilaboð þér að búa til þá fyrstu með hnappnum Búa til fjárhagsáætlun.
Efst hjálpa þrjár síur þér að rata: Virkar sýnir fjárhagsáætlanir með yfirstandandi tímabil, Útrunnar þær sem tímabilið er liðið hjá, og Allar allan listann. Hnappurinn Ný fjárhagsáætlun ræsir leiðarvísinn.
Skref 1: tegund og markmið
Stofnun er tveggja skrefa leiðarvísir. Í fyrsta skrefinu, Tegund og markmið, velur þú hvað þú vilt fylgjast með: tegund fjárhagsáætlunar getur verið Gjöld, Tekjur, Eigið fé eða Skuldir, en markmiðsumfangið getur verið Flokkur, sem safnar saman fleiri reikningum í eina fjárhagsáætlun, eða Einstakur reikningur.
- Á síðunni Fjárhagsáætlun, smelltu á Ný fjárhagsáætlun.
- Veldu tegund fjárhagsáætlunar: Gjöld, Tekjur, Eigið fé eða Skuldir.
- Veldu markmiðsumfangið: Flokkur eða Einstakur reikningur.
- Veldu flokkinn eða reikninginn sem á að fylgjast með. Ef enginn hentugur flokkur er til enn, geturðu búið hann til á staðnum með Búa til nýjan flokk, gefið honum nafn og valið reikningana sem á að taka með.
- Smelltu á Áfram til að fara í annað skref.
Skref 2: upphæð og tímabil
Í öðru skrefi ákveður þú hversu mikið og hversu lengi: sláðu inn upphæð fjárhagsáætlunar og veldu tíðni. Með Mánaðarlega, Ársfjórðungslega eða Árlega stillast dagsetningar tímabilsins sjálfkrafa; með Sérsniðið skilgreinir þú sjálfur bilið, og í öllum tilvikum geturðu lagfært dagsetningarnar handvirkt.
- Sláðu inn viðmiðunarupphæð fjárhagsáætlunar.
- Veldu tíðni: Mánaðarlega, Ársfjórðungslega, Árlega eða Sérsniðið.
- Athugaðu upphafs- og lokadagsetningar tímabilsins, sem stillast sjálfkrafa út frá tíðninni.
- Staðfestu með Búa til fjárhagsáætlun: nýja fjárhagsáætlunin birtist strax í listanum.
Framvinda, mörk og endurnýjun
Hver fjárhagsáætlun sýnir framvindu tímabilsins: hversu mikið þú hefur notað miðað við áætlaða upphæð og hversu langur tími er liðinn. Viðvörunarmörk knýja umferðarljós sem sýnir í fljótu bragði hvort þú ert á áætlun, yfir eða undir henni, svo þú getir strax séð þær fjárhagsáætlanir sem þarfnast athygli.
Í lok tímabilsins rennur fjárhagsáætlunin út og fer undir síuna Útrunnar. Þegar tímamörkin nálgast lætur forritið þig vita, og þaðan getur þú endurnýjað fjárhagsáætlunina fyrir næsta tímabil án þess að þurfa að búa hana til frá grunni.
Flokkar: stoðir og persónulegir flokkar
Síðan Flokkar safnar saman tveimur fjölskyldum flokka. Efst finnur þú Coletti-stoðirnar, fjóra fyrirfram skilgreinda flokka Coletti-aðferðarinnar: Öryggi, Æðruleysi, Óvænt atvik og Fjárfestingar. Hver stoð sýnir hversu marga reikninga hún inniheldur og opnast til að sýna nánari upplýsingar.
Fyrir neðan eru persónulegu flokkarnir þínir: frjálsir hópar reikninga sem þú býrð til með Nýr flokkur og skipuleggur eins og þú vilt, til dæmis til að safna saman öllum heimilisreikningum eða reikningum verkefnis. Allir flokkar, þar með taldar stoðirnar, eru notaðir í fjárhagsáætlunum og í efnahagsvísum.
