Biudžetai ir kategorijos
Biudžetas „Cashfulness“ stebi kategoriją arba pavienę sąskaitą: nustatai sumą ir laikotarpį, o programa lygina faktinę eigą su tavo planu. Kategorijos yra būdas grupuoti sąskaitas taip, kaip tau patogu, ir jos naudojamos tiek biudžetuose, tiek balanso rodikliuose. Šiame skyriuje pamatysi, kaip sukurti biudžetą dviem žingsniais ir kaip išnaudoti Stulpus bei asmenines kategorijas.
Biudžeto puslapis
Biudžetą rasi šoninėje juostoje, šalia Balanso ir Pelno (nuostolio) ataskaitos. Puslapyje išvardyti aktyvios apskaitos erdvės biudžetai; pirmą kartą apsilankius pranešimas kviečia sukurti pirmąjį biudžetą mygtuku Kurti biudžetą.
Viršuje trys filtrai padeda susigaudyti: Aktyvūs rodo biudžetus, kurių laikotarpis dar vyksta, Pasibaigę tuos, kurių laikotarpis jau baigėsi, Visi visą sąrašą. Mygtukas Naujas biudžetas paleidžia kūrimo vedlį.
1 žingsnis: tipas ir tikslas
Kūrimas yra dviejų žingsnių vedlys. Pirmame žingsnyje, Tipas ir tikslas, pasirenki, ką nori stebėti: biudžeto tipas gali būti Išlaidos, Pajamos, Turtas arba Skolos, o tikslinė apimtis gali būti Kategorija, kuri sujungia kelias sąskaitas į vieną biudžetą, arba Pavienė sąskaita.
- Biudžeto puslapyje paspausk Naujas biudžetas.
- Pasirink biudžeto tipą: Išlaidos, Pajamos, Turtas arba Skolos.
- Pasirink tikslinę apimtį: Kategorija arba Pavienė sąskaita.
- Pasirink kategoriją arba sąskaitą, kurią nori stebėti. Jei tinkamos kategorijos dar nėra, gali ją iš karto sukurti naudodamas Kurti naują kategoriją, nurodydamas pavadinimą ir sąskaitas, kurias reikia įtraukti.
- Paspausk Toliau, kad pereitum prie antro žingsnio.
2 žingsnis: suma ir laikotarpis
Antrame žingsnyje nusprendi, kiek ir kiek laiko: įvesk biudžeto sumą ir pasirink periodiškumą. Su Mėnesinis, Ketvirtinis ar Metinis laikotarpio datos nustatomos automatiškai; su Pasirinktinis pats apibrėži intervalą, o bet kuriuo atveju datas gali pakoreguoti rankiniu būdu.
- Įvesk biudžeto atskaitos sumą.
- Pasirink periodiškumą: Mėnesinis, Ketvirtinis, Metinis arba Pasirinktinis.
- Patikrink laikotarpio pradžios ir pabaigos datas, automatiškai nustatytas pagal periodiškumą.
- Patvirtink mygtuku Kurti biudžetą: naujas biudžetas iškart pasirodo sąraše.
Pažanga, ribos ir atnaujinimas
Kiekvienas biudžetas rodo savo laikotarpio pažangą: kiek panaudojai, palyginti su numatyta suma, ir kiek laiko praėjo. Įspėjimo ribos maitina šviesoforą, kuris vienu žvilgsniu parodo, ar laikaisi plano, ar viršiji jį, ar esi žemiau, taip iš karto pastebi biudžetus, kuriems reikia dėmesio.
Laikotarpio pabaigoje biudžetas baigiasi ir pereina po filtru Pasibaigę. Kai artėja terminas, programa tave įspėja, ir iš ten gali atnaujinti biudžetą kitam laikotarpiui, nereikės kurti jo iš naujo.
Kategorijos: Stulpai ir asmeninės kategorijos
Kategorijų puslapis sujungia dvi kategorijų šeimas. Viršuje rasi Coletti stulpus, keturias iš anksto apibrėžtas Coletti metodo kategorijas: Saugumas, Ramybė, Nenumatyti atvejai ir Investicijos. Kiekvienas stulpas rodo, kiek sąskaitų jame yra, ir atsiveria, kad parodytų detales.
Žemiau yra tavo asmeninės kategorijos: laisvos sąskaitų grupės, kurias sukuri naudodamas Nauja kategorija ir tvarkai kaip nori, pavyzdžiui, sutelkti visas namų komunalines paslaugas ar projekto sąskaitas. Visos kategorijos, įskaitant Stulpus, naudojamos biudžetuose ir balanso rodikliuose.
