Orodja

Dokumenti

Dokumenti so arhiv vašega računovodskega prostora: tu nalagate račune, pogodbe in druge datoteke, jih pripenjate na transakcije ali hranite na ravni prostora. Trije zavihki organizirajo tok: Prejeto za datoteke, ki so ravno prispele in jih je treba še razvrstiti, Vse za celoten arhiv in Arhivirano za tisto, kar ste dali na stran.

Filtrirate lahko po vrsti dokumenta in obdobju ali izločite davčne dokumente s posebnim filtrom. Na dnu strani vrstica shrambe prikazuje, koliko dokumentov ste naložili in koliko shrambe uporabljate; od tam lahko odprete tudi pogled za upravljanje shrambe.

1. Odprite Dokumente v razdelku Orodja v stranski vrstici.
2. Pritisnite Naloži dokument zgoraj desno in izberite datoteko iz svoje naprave.
3. Dodelite vrsto dokumenta in ga, če želite, povežite s transakcijo v Registru.
4. Datoteko znova poiščite z zavihki Prejeto, Vse in Arhivirano ali s filtri vrste in obdobja.

Upravljanje naročnin

Upravljanje naročnin združuje vse vaše ponavljajoče se stroške v en pogled: ko v kontnem načrtu označite konto odhodkov kot naročnino, se samodejno prikaže tukaj. Tako lahko na prvi pogled vidite, kako obremenjujoči so vaši ponavljajoči se stroški skozi čas.

Zgoraj lahko iščete po imenu računa ali ponudnika in filtrirate po obračunskem obdobju: mesečno, četrtletno ali letno. Gumb Prikaži onemogočene prikliče tudi naročnine, ki ste jih začasno ustavili. Če je stran prazna, vas povezava Pojdi na kontni načrt popelje tja, kjer lahko nastavite svojo prvo naročnino.

Posodobitev naložb

Posodobitev naložb vam omogoča vrednotenje portfeljev po trenutni tržni ceni. Stran prikazuje investicijske račune, nastavljene za posodobitve vrednosti: za vsakega vnesete trenutno tržno vrednost, aplikacija pa prevrednotenje zabeleži kot uravnoteženo dvostavno transakcijo.

Razlika med staro in novo vrednostjo ni preprosto prepisana: pravilno je knjižena, tako da vaša Bilanca stanja in čisto premoženje odražata dejansko uspešnost vaših naložb, hkrati pa ohranjata celotno zgodovino sprememb.

1. Odprite Posodobitev naložb v razdelku Orodja.
2. Izberite investicijski račun, ki ga želite posodobiti.
3. Vnesite trenutno tržno vrednost portfelja.
4. Potrdite: aplikacija zabeleži prevrednotenje in posodobi stanje računa.

Usklajevanje računov

Usklajevanje računov ponuja pregled računov, ki jih je mogoče uskladiti, in njihovega stanja, ter spremlja tiste z nerešenimi transakcijami. To je kontrolna točka za preverjanje, ali se stanja, zabeležena v Cashfulnessu, ujemajo z resničnostjo, na primer z vašim bančnim izpiskom.

Ko je vsak združljiv račun posodobljen, stran to potrdi s posebnim sporočilom: ni računov za uskladitev. V nasprotnem primeru takoj vidite, kateri računi potrebujejo vašo pozornost.

Amortizacija, garancije in prevrednotenje sredstev

Ta razdelek dopolnjujejo tri orodja, namenjena vašim sredstvom. Amortizacija obravnava blago z načrtovano zastarelostjo: njegova vrednost se skozi čas zmanjšuje z rednimi knjigovodskimi vnosi, tako da Bilanca stanja odraža dejansko preostalo vrednost.

Garancije spremljajo datume poteka garancije vaših stvari, tako da vedno veste, katere nakupe garancija še krije. Prevrednotenje sredstev pa vam nazadnje omogoča prilagoditev vrednosti vaših sredstev, ko se ta skozi čas spreminja, bodisi navzgor bodisi navzdol.

Kot vsako orodje tudi amortizacija in prevrednotenja ustvarjajo dvostavne transakcije: vsaka sprememba vrednosti ima vedno protipostavko, vsota vrstic debeta in kredita pa ostaja nič.