بودجهها و دستهها
یک بودجه در Cashfulness یک دسته یا یک حساب تکی را زیر نظر میگیرد: مبلغ و بازهای تعیین میکنی و برنامه روند واقعی را با برنامهات مقایسه میکند. دستهها راهی برای گروهبندی حسابها به دلخواه تو هستند و هم در بودجهها و هم در شاخصهای ترازنامه استفاده میشوند. در این فصل میبینی چگونه بودجهای را در دو مرحله بسازی و چگونه از ستونها و دستههای شخصی بهره ببری.
صفحه بودجه
بودجه را در نوار کناری، کنار ترازنامه و صورت سود و زیان مییابی. این صفحه بودجههای فضای حسابداری فعال را فهرست میکند؛ در نخستین بازدید، پیامی تو را به ساخت اولین بودجه با دکمه ایجاد بودجه دعوت میکند.
در بالا سه فیلتر به تو کمک میکنند: فعال بودجههایی را نشان میدهد که بازهشان در جریان است، منقضیشده آنهایی که بازهشان به پایان رسیده، و همه فهرست کامل را. دکمه بودجه جدید جادوگر ساخت را آغاز میکند.
مرحله ۱: نوع و هدف
ساخت، جادوگری دو مرحلهای است. در مرحله اول، نوع و هدف، انتخاب میکنی روند چه چیزی را زیر نظر بگیری: نوع بودجه میتواند هزینهها، درآمدها، دارایی خالص یا بدهیها باشد، در حالی که دامنه هدف میتواند یک دسته باشد که چند حساب را در یک بودجه گرد هم میآورد، یا یک حساب تکی.
- در صفحه بودجه روی بودجه جدید بزن.
- نوع بودجه را انتخاب کن: هزینهها، درآمدها، دارایی خالص یا بدهیها.
- دامنه هدف را انتخاب کن: دسته یا حساب تکی.
- دسته یا حسابی را که میخواهی زیر نظر بگیری برگزین. اگر هنوز دسته مناسبی وجود ندارد، میتوانی همانجا با ایجاد دسته جدید آن را بسازی، با تعیین نام و حسابهایی که باید شامل شوند.
- برای رفتن به مرحله دوم روی بعدی بزن.
مرحله ۲: مبلغ و بازه
در مرحله دوم تصمیم میگیری چقدر و برای چه مدت: مبلغ بودجه را وارد کن و دوره تناوب را انتخاب کن. با ماهانه، فصلی یا سالانه تاریخهای بازه خودکار تنظیم میشوند؛ با سفارشی خودت بازه را تعیین میکنی، و در هر صورت میتوانی تاریخها را دستی هم تنظیم کنی.
- مبلغ مرجع بودجه را وارد کن.
- دوره تناوب را انتخاب کن: ماهانه، فصلی، سالانه یا سفارشی.
- تاریخهای شروع و پایان بازه را بررسی کن، که بر پایه دوره تناوب بهطور خودکار تنظیم میشوند.
- با ایجاد بودجه تأیید کن: بودجه جدید بلافاصله در فهرست ظاهر میشود.
پیشرفت، آستانهها و تمدید
هر بودجه پیشرفت بازهاش را نشان میدهد: چقدر نسبت به مبلغ برنامهریزیشده مصرف کردهای و چقدر زمان گذشته است. آستانههای هشدار چراغراهنمایی را تغذیه میکنند که در یک نگاه نشان میدهد آیا در مسیر برنامه، بالاتر یا پایینتر از آن هستی، تا بودجههایی را که نیاز به توجه دارند فوراً پیدا کنی.
در پایان بازه، بودجه منقضی میشود و زیر فیلتر منقضیشده میرود. وقتی مهلت نزدیک میشود، برنامه به تو خبر میدهد و از آنجا میتوانی بودجه را برای بازه بعدی، بدون نیاز به ساختن دوباره از صفر، تمدید کنی.
دستهها: ستونها و دستههای شخصی
صفحه دستهها دو خانواده از دستهها را گرد هم میآورد. در بالا ستونهای کولتی را مییابی، چهار دسته از پیش تعریفشده روش کولتی: امنیت، آرامش، پیشبینینشدهها و سرمایهگذاریها. هر ستون تعداد حسابهایی را که در بر دارد نشان میدهد و برای دیدن جزئیات باز میشود.
در پایین دستههای شخصیات قرار دارند: گروههای آزاد از حسابها که با دسته جدید میسازی و به دلخواه سازماندهی میکنی، مثلاً برای گرد آوردن همه قبضهای خانه یا حسابهای یک پروژه. همه دستهها، از جمله ستونها، در بودجهها و در شاخصهای ترازنامه استفاده میشوند.
