Proračuni i kategorije
Proračun u Cashfulnessu prati kategoriju ili pojedinačni račun: postavite iznos i razdoblje, a aplikacija uspoređuje stvarni učinak s vašim planom. Kategorije su način grupiranja računa po vašoj želji, a koriste se i u proračunima i u pokazateljima bilance. U ovom poglavlju vidjet ćete kako stvoriti proračun u dva koraka i kako najbolje iskoristiti stupove i osobne kategorije.
Stranica Proračun
Proračun ćete pronaći u bočnoj traci, uz Bilancu i Račun dobiti i gubitka. Stranica prikazuje proračune aktivnog računovodstvenog prostora; pri prvom posjetu poruka vas poziva da stvorite svoj prvi proračun gumbom Stvori proračun.
Tri filtra na vrhu pomažu vam u snalaženju: Aktivni prikazuje proračune čije je razdoblje u tijeku, Istekli one čije je razdoblje završilo, a Svi prikazuje potpuni popis. Gumb Novi proračun pokreće čarobnjaka za stvaranje.
1. korak: vrsta i cilj
Stvaranje je čarobnjak u dva koraka. U prvom koraku, Vrsta i cilj, birate što želite pratiti: vrsta proračuna može biti Rashod, Prihod, Imovina ili Dug, dok ciljni opseg može biti Kategorija, koja objedinjuje nekoliko računa u jedan proračun, ili Pojedinačni račun.
- Na stranici Proračun pritisnite Novi proračun.
- Odaberite vrstu proračuna: Rashod, Prihod, Imovina ili Dug.
- Odaberite ciljni opseg: Kategorija ili Pojedinačni račun.
- Odaberite kategoriju ili račun koji želite pratiti. Ako još ne postoji prikladna kategorija, možete je stvoriti na licu mjesta pomoću Stvori novu kategoriju, dajući joj naziv i birajući račune koje treba uključiti.
- Pritisnite Dalje za prijelaz na drugi korak.
2. korak: iznos i razdoblje
U drugom koraku odlučujete koliko i za koliko dugo: unesite iznos proračuna i odaberite učestalost. Uz Mjesečno, Kvartalno ili Godišnje datumi razdoblja postavljaju se automatski; uz Prilagođeno sami definirate raspon, a u svakom slučaju datume možete ručno prilagoditi.
- Unesite referentni iznos proračuna.
- Odaberite učestalost: Mjesečno, Kvartalno, Godišnje ili Prilagođeno.
- Provjerite datume početka i kraja razdoblja, automatski postavljene na temelju učestalosti.
- Potvrdite gumbom Stvori proračun: novi proračun odmah se pojavljuje na popisu.
Napredak, pragovi i obnova
Svaki proračun prikazuje napredak svog razdoblja: koliko ste iskoristili u odnosu na planirani iznos i koliko je vremena proteklo. Pragovi upozorenja pokreću semafor koji na prvi pogled pokazuje jeste li u skladu s planom, iznad ili ispod njega, tako da odmah uočite proračune koji zahtijevaju pozornost.
Na kraju razdoblja proračun istječe i premješta se pod filtar Istekli. Kad se rok približi, aplikacija vas obavještava, a odatle možete obnoviti proračun za sljedeće razdoblje bez ponovnog stvaranja od nule.
Kategorije: stupovi i osobne kategorije
Stranica Kategorije okuplja dvije obitelji kategorija. Na vrhu ćete pronaći stupove Coletti, četiri unaprijed definirane kategorije Coletti metode: Sigurnost, Smirenost, Nepredviđeno i Ulaganja. Svaki stup prikazuje koliko računa sadrži i otvara se za prikaz detalja.
Ispod su vaše osobne kategorije: slobodna grupiranja računa koja stvarate pomoću Nove kategorije i organizirate po želji, primjerice za prikupljanje svih kućnih računa za komunalije ili računa nekog projekta. Sve kategorije, uključujući stupove, koriste se u proračunima i pokazateljima bilance.
