CashfulnessCashfulness
Vstúpiť do bety
Kapitola 8

Nástroje

Časť Nástroje na bočnom paneli zhromažďuje funkcie, ktoré pracujú spolu s Registrom a vašimi výkazmi: tu evidujete dokumenty, sledujete predplatné, aktualizujete hodnotu svojich investícií a kontrolujete stav účtov. Každý nástroj vždy funguje v podvojnom účtovníctve: každý zápis, ktorý vytvorí, zostáva vyrovnaný, bez výnimky.

Dokumenty

Dokumenty sú archívom vášho účtovného priestoru: sem nahrávate účtenky, zmluvy a ďalšie súbory, priraďujete ich k transakciám alebo ich uchovávate na úrovni priestoru. Tri karty organizujú tok: Doručené pre súbory, ktoré práve prišli a ešte je treba roztriediť, Všetky pre kompletný archív a Archivované pre to, čo ste odložili.

Môžete filtrovať podľa typu dokumentu a obdobia, alebo izolovať daňové dokumenty vyhradeným filtrom. V spodnej časti stránky panel úložiska ukazuje, koľko dokumentov ste nahrali a koľko úložiska využívate; odtiaľ môžete otvoriť aj zobrazenie správy úložiska.

  1. Otvorte Dokumenty v časti Nástroje na bočnom paneli.
  2. Stlačte Nahrať dokument vpravo hore a vyberte súbor zo svojho zariadenia.
  3. Priraďte typ dokumentu a ak chcete, prepojte ho s transakciou v Registri.
  4. Súbor znova nájdete pomocou kariet Doručené, Všetky a Archivované alebo filtrov typu a obdobia.
Stránka Dokumenty v Cashfulness s tlačidlom Nahrať dokument, kartami Doručené, Všetky a Archivované, filtrami typu a obdobia a panelom správy úložiska v spodnej častiStránka Dokumenty v Cashfulness s tlačidlom Nahrať dokument, kartami Doručené, Všetky a Archivované, filtrami typu a obdobia a panelom správy úložiska v spodnej časti
Stránka Dokumenty v Cashfulness s tlačidlom Nahrať dokument, kartami Doručené, Všetky a Archivované, filtrami typu a obdobia a panelom správy úložiska v spodnej časti

Správa predplatného

Správa predplatného zhromažďuje všetky vaše opakujúce sa náklady do jedného zobrazenia: keď v účtovej osnove označíte nákladový účet ako predplatné, automaticky sa objaví tu. Vďaka tomu vidíte na prvý pohľad, akú váhu majú vaše opakujúce sa výdavky v čase.

Navrchu môžete vyhľadávať podľa názvu účtu alebo poskytovateľa a filtrovať podľa fakturačného obdobia: mesačne, štvrťročne alebo ročne. Tlačidlo Zobraziť deaktivované vráti aj predplatné, ktoré ste pozastavili. Ak je stránka prázdna, odkaz Prejsť na účtovú osnovu vás zavedie tam, kde môžete nastaviť svoje prvé predplatné.

Stránka opakujúceho sa predplatného s vyhľadávacou lištou pre názov účtu alebo poskytovateľa a filtrami Všetky, Mesačne, Štvrťročne, Ročne a Zobraziť deaktivovanéStránka opakujúceho sa predplatného s vyhľadávacou lištou pre názov účtu alebo poskytovateľa a filtrami Všetky, Mesačne, Štvrťročne, Ročne a Zobraziť deaktivované
Stránka opakujúceho sa predplatného s vyhľadávacou lištou pre názov účtu alebo poskytovateľa a filtrami Všetky, Mesačne, Štvrťročne, Ročne a Zobraziť deaktivované

Aktualizácia investícií

Aktualizácia investícií vám umožňuje oceniť svoje portfóliá podľa aktuálnej trhovej ceny. Stránka zobrazuje investičné účty nakonfigurované na aktualizáciu hodnoty: pre každý z nich zadáte aktuálnu trhovú hodnotu a aplikácia zaznamená precenenie ako vyrovnanú podvojnú transakciu.

Rozdiel medzi starou a novou hodnotou sa jednoducho neprepíše: riadne sa zaúčtuje, takže vaša Súvaha a čisté imanie odrážajú skutočnú výkonnosť vašich investícií pri zachovaní úplnej histórie zmien.

  1. Otvorte Aktualizáciu investícií v časti Nástroje.
  2. Vyberte investičný účet, ktorý chcete aktualizovať.
  3. Zadajte aktuálnu trhovú hodnotu portfólia.
  4. Potvrďte: aplikácia zaznamená precenenie a aktualizuje zostatok účtu.
Stránka Aktualizácia investícií s podnadpisom, ktorý vás vyzýva oceniť svoje portfóliá podľa aktuálnej trhovej ceny, a odkazom Prejsť na účtovú osnovuStránka Aktualizácia investícií s podnadpisom, ktorý vás vyzýva oceniť svoje portfóliá podľa aktuálnej trhovej ceny, a odkazom Prejsť na účtovú osnovu
Stránka Aktualizácia investícií s podnadpisom, ktorý vás vyzýva oceniť svoje portfóliá podľa aktuálnej trhovej ceny, a odkazom Prejsť na účtovú osnovu

Odsúhlasenie účtov

Odsúhlasenie účtov ponúka prehľad vašich odsúhlasiteľných účtov a ich stavu, pričom monitoruje tie s čakajúcimi transakciami. Je to kontrolný bod na overenie, či zostatky zaznamenané v Cashfulness zodpovedajú realite, napríklad vášmu bankovému výpisu.

Keď je každý kompatibilný účet aktuálny, stránka to potvrdí vyhradenou správou: žiadne účty na odsúhlasenie. Inak okamžite vidíte, ktoré účty si vyžadujú vašu pozornosť.

Stránka Odsúhlasenie účtov so správou, že nie sú žiadne účty na odsúhlasenie, a potvrdením, že všetky kompatibilné účty sú aktuálneStránka Odsúhlasenie účtov so správou, že nie sú žiadne účty na odsúhlasenie, a potvrdením, že všetky kompatibilné účty sú aktuálne
Stránka Odsúhlasenie účtov so správou, že nie sú žiadne účty na odsúhlasenie, a potvrdením, že všetky kompatibilné účty sú aktuálne

Odpisy, záruky a precenenie majetku

Túto časť dopĺňajú tri nástroje venované vášmu majetku. Odpisy spracúvajú tovar s plánovaným zastarávaním: jeho hodnota sa v priebehu času znižuje prostredníctvom pravidelných účtovných zápisov, takže Súvaha odráža skutočnú zostatkovú hodnotu.

Záruky sledujú dátumy uplynutia záruky vášho majetku, takže vždy viete, ktoré nákupy sú ešte kryté. Precenenie majetku vám nakoniec umožňuje upraviť hodnotu vášho majetku podľa toho, ako sa v priebehu času mení, či už nahor alebo nadol.

Rovnako ako každý nástroj, aj odpisy a precenenia vytvárajú podvojné transakcie: každá zmena hodnoty má vždy protistranu a súčet riadkov Má dať a Dal zostáva nula.

Nástroje — Cashfulness