Буџети и категорије
Буџет у Cashfulness-у прати категорију или појединачни рачун: подешаваш износ и период, а апликација упоређује стварни ток са твојим планом. Категорије су начин да групишеш рачуне како желиш, а користе се и у буџетима и у индексима биланса. У овом поглављу видећеш како да направиш буџет у два корака и како да искористиш Стубове и личне категорије.
Страница Буџет
Буџет налазиш у бочној траци, поред Биланса стања и Биланса успеха. Страница приказује буџете активног рачуноводственог простора; при првој посети порука те позива да направиш први буџет дугметом Направи буџет.
На врху ти три филтера помажу да се снађеш: Активни приказује буџете чији је период у току, Истекли оне чији је период завршен, Сви цео списак. Дугме Нови буџет покреће чаробњака за креирање.
Корак 1: тип и циљ
Креирање је чаробњак у два корака. У првом, Тип и циљ, бираш шта желиш да пратиш: тип буџета може бити Расходи, Приходи, Имовина или Дугови, док циљни оквир може бити Категорија, која обједињује више рачуна у један буџет, или Појединачни рачун.
- На страници Буџет притисни Нови буџет.
- Изабери тип буџета: Расходи, Приходи, Имовина или Дугови.
- Изабери циљни оквир: Категорија или Појединачни рачун.
- Одабери категорију или рачун који желиш да пратиш. Ако још не постоји одговарајућа категорија, можеш је направити одмах помоћу Направи нову категорију, наводећи назив и рачуне које треба укључити.
- Притисни Даље за прелазак на други корак.
Корак 2: износ и период
У другом кораку одлучујеш колико и за колико времена: унеси износ буџета и изабери периодичност. Са Месечно, Квартално или Годишње датуми периода се подешавају сами; са Прилагођено сам дефинишеш распон, а у сваком случају датуме можеш ручно дорадити.
- Унеси референтни износ буџета.
- Изабери периодичност: Месечно, Квартално, Годишње или Прилагођено.
- Провери датуме почетка и краја периода, аутоматски подешене према периодичности.
- Потврди помоћу Направи буџет: нови буџет се одмах појављује на списку.
Напредак, прагови и обнова
Сваки буџет приказује напредак периода: колико си искористио у односу на предвиђени износ и колико је времена прошло. Прагови упозорења напајају семафор који на први поглед показује да ли си у складу с планом, изнад или испод њега, тако да одмах уочиш буџете који заслужују пажњу.
На крају периода буџет истиче и прелази под филтер Истекли. Кад се рок приближи, апликација те обавештава, и одатле можеш обновити буџет за наредни период без потребе да га правиш испочетка.
Категорије: Стубови и личне категорије
Страница Категорије обједињује две породице категорија. На врху налазиш Coletti стубове, четири унапред дефинисане категорије Coletti методе: Сигурност, Спокојство, Непредвиђене ситуације и Улагања. Сваки стуб приказује колико рачуна садржи и отвара се за приказ детаља.
Испод се налазе твоје личне категорије: слободне групе рачуна које правиш помоћу Нова категорија и организујеш како желиш, на пример да окупиш све кућне режије или рачуне неког пројекта. Све категорије, укључујући Стубове, користе се у буџетима и у индексима биланса.
